财务岗位分工与设置规定

2023-05-08 21:47:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务岗位分工与设置规定

1、目的

为了严格按照财务工作的要求配备财务人员,明确工作职责,严格落实责任,做到事事有人管,人人有专责、工作有要求,特制定本制度. 2、适用范围

适用于公司财务岗位的设置与职责确定. 3、岗位设置与分工

根据企业管理工作的需要,设置财务负责人、助理会计、现金出纳、银行出纳等工作岗位.公司总经理分管财务部. 各岗位职责.

3.2.1财务负责人岗位职责

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作.

1建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制.

2主持财务报表及财务预决算的编制工作；为公司决策提供及时有效的财务分析；保证财务信息对外披露的及时性和准确性；有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整.

3组织制定本公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度,并督促贯彻执行. 4监控和预测现金流量；确定和监控公司负债和资本的合理结构；统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制.

5对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制.

6与财税、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系.

7向总经理汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况,为公司高级管理人员提供财务分析、提出有益的建议.

8组织会计人员学习理论和业务知识；负责会计人员的考核；参与研究会计人员的使用和调配.

3.2.2现金出纳岗位职责 1管理现金支票.

2严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证. 3及时准确并逐笔登记明细账,定期上交各种完整的原始凭证. 4做到日清月结.库存现金余额符合管理制度规定. 5按周编制现金收支报表. 6完成工资的发放工作.

7完成其他由上级主管指派及自行发展的工作. 3.2.3银行出纳岗位职责

1管理银行账户、转账支票与发票.

2严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证. 3及时准确并逐笔登记明细账,定期上交各种完整的原始凭证. 4及时与银行定期对账,并熟练掌握网上银行的运作. 5按周编制现金收支报表.