公司财务管理制度范本

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公司财务管理制度范本

本公司财务管理制度旨在规范公司各项财务活动，确保财务数据的准确性、及时性、真实性和保密性，维护公司的财务稳定和可持续发展。

一、基本原则

1.1严格遵守国家法律法规，保证财务活动合法性。

1.2注重经济效益，提高财务管理效率。

1.3严格控制风险，确保资金安全。

1.4加强内外部沟通，形成有效的财务信息反馈机制。

二、会计原则

2.1会计核算准则：按照中国会计准则(全文)(2006年修订)执行；

2.2会计处理方法：采用成本会计法、现金会计法或实物计价法等适用的会计处理方法；

2.3会计档案归档原则：有关财务文件必须严格按照文件编号、类别、年月等有行政法规的明确规定进行归档。

三、财务管理职责

3.1公司财务部门是本公司的核心部门，负责公司的各项财务


工作。

3.2公司各部门要协助财务部门及时提供相关的财务信息，并按时完成相关的申报和复核工作。

3.3公司财务部门及时密切地与公司高层领导保持沟通，协助高层领导制定公司的财务规划和财务决策。

3.4公司财务部门要对公司的资金进行有效的管理，保证公司的经济效益。

四、财务管理流程

4.1日常费用管理：各部门所需费用应根据公司预算，按照规定进行预算申请、审批、报销等流程。

4.2资金收支管理：公司应制定资金管理制度，并划定专门资金管理部门进行管理，确保资金的安全。

4.3审计管理：公司应按照法规进行年度审计，确保财务数据的真实性和准确性。

4.4财务报告管理：制定财务报告制度，定期向高层领导进行汇报，确保财务工作的透明化和规范化。

五、财务数据保密

5.1公司应按照保密法律法规对涉及企业财务的各种信息进行

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