财务计划核算部组织机构、职能定位、主要职责

2022-04-30 09:41:16   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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组织机构,核算,职能,职责,定位


财务计划核算部职能定位、主要职责

机构名称

财务计划核算部(简称:财务部)

机构编码

39003100

职能定位:

根据公司发展战略规划和质量管理体系要求,负责企业资金管理及运营增值业务,保障企业资金的安全性和收益性,负责提高资金利用率,满足企业正常运营和发展的需求。 主要职责: 财务管理业务

1)公司财务管理制度《财务业务作业手册》制定并贯彻执行;

2)为公司董事会、总经理提供财务业务发展战略规划建议方案和信息报告

3)公司KPI机构账户财务绩效指标建立、下达执行、业务指导、考核监督、持续完善; 4)公司KPI机构账户损益业绩评价,提供解决对策和决策支持;

5)公司客户、用户、项目、产品账户损益业绩评价,并提供财务建议和决策支持; 6)公司财务资源保障,提高运营效率、提升运营质量、降低运营成本;

7)公司财务业务管理和执行工具建立、下达执行、业务指导、检查监督、持续完善; 8)公司会计报表、各项管理层所需的财务信息、财务分析的提供; 9)公司财务资源规划管理,财务资源需求计划编制。 资金管理业务

1)公司资金的预算和计划编制,资金收入、保管和支付调配,确保公司资金正常运作; 2)公司银行账户、支票、现金、票据等存、取、转、结等日常往来业务受理、盘点管理 3)公司现金存、取、转、结等日常往来业务受理、盘点,定期与银行对账,日清月结; 4)公司各种资金流动报表编制,披露资金流动和使用情况。 收入计划与核算业务

1)公司收入类原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核; 2)公司收入核算的预测、计划、跟踪、分析及考核;

3)公司客户、用户、项目、产品账户收入业绩评价,并提供财务建议和决策支持; 4)公司KPI机构账户收入业绩评价,并提供财务建议和决策支持;

5)公司应收账款专项跟踪管理,进行账龄分析和风险管理,制定和跟进回款计划 6)公司订单进入回款流程后,直接与客户、用户财务方联系落实回款进度,确保回款; 7)公司预收款的对账和结转,及时反映收入。 成本计划与核算业务

1)公司成本类原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核; 2)公司成本支出的预测、计划、控制、核算、分析及考核;

3)公司各类与产品成本直接关联的供应商、制造商、研发商等资格及采购价格等审核; 4)公司订单成本、毛利的审核,资金成本支出、回收审核;

5)公司客户、用户、项目、产品账户成本支出分析评估,并提供财务建议和决策支持; 6)公司KPI机构账户成本支出分析评估,并提供财务建议和决策支持;

7)公司产品、物料进销存的账务处理,存货盘点、抽查监督、风险预测与防范;

8)公司产品研发、采购、制造、库存、运输、质保、税费、资金成本等环节成本风险控制。

费用计划与核算业务

1)公司费用类原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核; 2)公司费用支出的预测、计划、控制、核算、分析及考核; 3)公司费用借支报销业务的审核办理、对账催收、结算归还;

4)公司客户、用户、项目、产品账户全过程费用支出分析评估,并提供财务建议和决策支持;

5)公司KPI机构账户全过程费用支出分析评估,并提供财务建议和决策支持;

注:费用支出全过程是指:从第一笔销售费用支出开始到项目免费服务结束时间点为止,产生的商务技术支持、项目实施、客制品开发、项目监理、维护服务、办公住宿、交通、水电、通信、会议、礼品、专家等各种费用。

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税费计划与缴纳业务

1)做好发票的购买、登记、保管、开具、领用、签收工作 2)按时抄税,按时办理进项发票的扫描、认证和抵扣; 3)根据国家税收优惠政策,及时办理软件退税及税收减免;

4对企业税收进行整体筹划、管理和分析,按时完成税务申报及年度汇算清缴审计工作 财务档案管理业务

1)公司财务会计凭证、档案、资料使用维护、保全管理、分析报告

2)公司客户、用户合同、订单档案及财务各类资产使用维护、保全管理、分析报告

本人已阅读本公司《组织机构、职能定位、主要职责》。本人已完

执行人 全并正确理解以上文件详细内容,保证尽职尽责执行,达成个人、团签名 队和企业的共同目标。

签名: 日期:



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