财务计划核算部组织机构、职能定位、主要职责

2022-04-30 09:41:16 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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组织机构,核算,职能,职责,定位

财务计划核算部职能定位、主要职责

机构名称

财务计划核算部（简称：财务部）

机构编码

39003100

职能定位：

根据公司发展战略规划和质量管理体系要求，负责企业资金管理及运营增值业务，保障企业资金的安全性和收益性，负责提高资金利用率，满足企业正常运营和发展的需求。主要职责：财务管理业务

（1）公司《财务管理制度》、《财务业务作业手册》制定并贯彻执行；

（2）为公司董事会、总经理提供财务业务发展战略规划建议方案和信息报告；

（3）公司KPI机构账户财务绩效指标建立、下达执行、业务指导、考核监督、持续完善；（4）公司KPI机构账户损益业绩评价，提供解决对策和决策支持；

（5）公司客户、用户、项目、产品账户损益业绩评价，并提供财务建议和决策支持；（6）公司财务资源保障，提高运营效率、提升运营质量、降低运营成本；

（7）公司财务业务管理和执行工具建立、下达执行、业务指导、检查监督、持续完善；（8）公司会计报表、各项管理层所需的财务信息、财务分析的提供；（9）公司财务资源规划管理，财务资源需求计划编制。资金管理业务

（1）公司资金的预算和计划编制，资金收入、保管和支付调配，确保公司资金正常运作；（2）公司银行账户、支票、现金、票据等存、取、转、结等日常往来业务受理、盘点管理；（3）公司现金存、取、转、结等日常往来业务受理、盘点，定期与银行对账，日清月结；（4）公司各种资金流动报表编制，披露资金流动和使用情况。收入计划与核算业务

（1）公司收入类原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核；（2）公司收入核算的预测、计划、跟踪、分析及考核；

（3）公司客户、用户、项目、产品账户收入业绩评价，并提供财务建议和决策支持；（4）公司KPI机构账户收入业绩评价，并提供财务建议和决策支持；

（5）公司应收账款专项跟踪管理，进行账龄分析和风险管理，制定和跟进回款计划；（6）公司订单进入回款流程后，直接与客户、用户财务方联系落实回款进度，确保回款；（7）公司预收款的对账和结转，及时反映收入。成本计划与核算业务

（1）公司成本类原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核；（2）公司成本支出的预测、计划、控制、核算、分析及考核；

（3）公司各类与产品成本直接关联的供应商、制造商、研发商等资格及采购价格等审核；（4）公司订单成本、毛利的审核，资金成本支出、回收审核；

（5）公司客户、用户、项目、产品账户成本支出分析评估，并提供财务建议和决策支持；（6）公司KPI机构账户成本支出分析评估，并提供财务建议和决策支持；

（7）公司产品、物料进销存的账务处理，存货盘点、抽查监督、风险预测与防范；

（8）公司产品研发、采购、制造、库存、运输、质保、税费、资金成本等环节成本风险控制。

费用计划与核算业务

（1）公司费用类原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核；（2）公司费用支出的预测、计划、控制、核算、分析及考核；（3）公司费用借支报销业务的审核办理、对账催收、结算归还；

（4）公司客户、用户、项目、产品账户全过程费用支出分析评估，并提供财务建议和决策支持；

（5）公司KPI机构账户全过程费用支出分析评估，并提供财务建议和决策支持；

注：费用支出全过程是指：从第一笔销售费用支出开始到项目免费服务结束时间点为止，产生的商务、技术支持、项目实施、客制品开发、项目监理、维护服务、办公、住宿、交通、水电、通信、会议、礼品、专家等各种费用。

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税费计划与缴纳业务

（1）做好发票的购买、登记、保管、开具、领用、签收工作；（2）按时抄税，按时办理进项发票的扫描、认证和抵扣；（3）根据国家税收优惠政策，及时办理软件退税及税收减免；

（4）对企业税收进行整体筹划、管理和分析，按时完成税务申报及年度汇算清缴审计工作；财务档案管理业务

（1）公司财务会计凭证、档案、资料使用维护、保全管理、分析报告；

（2）公司客户、用户合同、订单档案及财务各类资产使用维护、保全管理、分析报告。

本人已阅读本公司《组织机构、职能定位、主要职责》。本人已完

执行人全并正确理解以上文件详细内容，保证尽职尽责执行，达成个人、团签名队和企业的共同目标。

签名：日期：

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