会计出纳的主要岗位职责

2024-02-26 15:10:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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会计出纳的主要岗位职责

出纳岗位职责 篇一

1、负责录入财务凭证及管理,实行会计监督,稽核; 2、负责核对应收帐务管理

3、负责仓储物资的核算、审核监督,盘点、确保账目准确性;

4、核对财务数据,成本核算,异常情况及时处理或反馈至上级领导; 5、做好财务相关的其他工作,上级交给的其他事务。

出纳会计岗位职责 篇二

一、在财务主管的领导下,按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准,认真负责地做到该收的收,该付的付,对不符合方针政策和财务制度的收付款项,有权监督、拒付。

三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐,日结月清,定期和银行对帐,保证账证相符、账款相符、账账相符,做到正确无误。

四、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱,并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续,严格执行支票领用的手续,控制使用限额和报销期限。 五、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付、转帐支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况,应先及时查明原因向领导汇报,再根据学校领导的决定进行办理。 六、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作核算人事部门提供的薪金发放名册,按时发出教职工的工资、奖金。 七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作 八、完成总务主任临时交办的其他工作

出纳岗位的主要工作职责 篇三

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白票据。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的。制单人员。 6、完成部门领导交办的其他任务。 7、能提供深户担保者优先。

出纳岗位职责 篇四

1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。 2每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。 3按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。 4、负责付款业务审批流程完整性复核。


5、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作 6、负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。 7、负责银行票据及相关资料的保管工作 8、负责业务单位银行保函的保管工作

出纳工作的岗位职责 篇五 职责:

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行; 2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

3检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务; 5、每日编制公司每日资金日报表银行存款每日报告 6严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司每日收入报告,每日及时整理归档,做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作

9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理; 10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。 岗位要求:

1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑;

2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力; 4、优秀应届毕业生亦可考虑。

行政岗位专员具体工作职责 篇六

1、接待:负责中心的接待工作

2行政:准确及时记录和整理中心相关数据并进行归档; 3教务:为需要请假和取消课位的会员,在系统上做好操作,并完成耗课目标及跟进; 4、后勤:采购消耗品,负责指导阿姨,做好中心内的环境保洁工作 5、在中心内为其他员工提供临时和非常规性协助;

出纳岗位职责与工作内容 篇七

1、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。 2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。

3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金) 4、保管现金印鉴及重要票据。

5、金税公司开票系统办理,增值税发票购买及开具、发票认证抵扣,报税,交纳公司水电暖宽带费,员工报销。

出纳的工作岗位职责 篇八 岗位职责:


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