情况说明

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人行数据文件报送功能建设情况说明



尊敬的人行领导：

你们好！由于人行报表数据文件报送功能建设开发存在以下问题，导致建设周期延长：一是不能直接对接人行报送系统，只能依靠主观的数据检查测试，为发现数据文件问题带来了困难；二是目前只能拿到南昌农商行的数据格式文件作为测试对照，导致测试数据单一，不能全方位的测试；三是人行提供的数据格式文件只说明了格式，没有对业务内容作详细说明；四是人行格式说明书没有规定数据提取时间范围，导致建设人员不清楚数据提取的时间范围。

人行报表功能历史修改情况：

序号

报表



产品基本信息

问题描述

生成报表bat文件

产品信息分产品基本信息、客户信息、币种信息三块问题

产品基本信息取值时间不确定，不确定是按月份取值还是时间点取值

备注

1



2



产品资金募集信息

生成报表bat文件

资金募集信息不确定时间范围问题修复

兑付金额概念不清楚，导致把利息金额错误算入兑付金额中

申购认购金额、期末金额分个人和单位问题

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申购认购金额需要对接销售系统取个人和单位认申购兑付明细值



3



产品终止信息

生成报表bat文件

产品在系统新建，但是没有正常终止，剔除该信息问题

4



产品起始募集信息

生成报表bat文件

资管不区分单位、个人认购申购，需要对接销售提取认购申购明细值

5 6 7



资产负债信息

生成报表bat文件

系统无法区分资产数据类型 生成报表bat文件 生成报表bat文件

资产池终止信息 资产池基本信息



为了保质保量的完成人行数据文件报送功能的建设，我们需要更多的时间，更多的测试对照文件，来百分百的完成该功能的建设。当前已经到了很紧迫的时刻，我们已经协调安排了更多的开发测试人员来加紧完成该功能，保证在2018年5月5日完成该功能建设，2018年5月12日前完成系统上线，并投入使用。

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本文来源：https://www.wddqxz.cn/da17fab2571810a6f524ccbff121dd36a32dc423.html