医院现金管理制度(医院财务管理制度)

2022-04-08 05:47:15 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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医院现金管理制度

1．现金使用范围:

（1）职工工资、津贴、奖金；（2）个人的劳务报酬；

（3）各种劳保、职工福利及国家规定的对个人的其他支出；

（4）出差人员随身携带的旅差费；（5）结算起点以下的零星支出；

（6）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 2．遵守开户银行核定的库存现金限额，按规定的开支范围办理报销，防止资金的散失和非法使用。

3．严格遵守国家银行现金管理制度，现金收入应及时存入银行，不得坐支现金，不得白条抵库。

4．加强采购资金管理，外地采购需使用较大款额，应通过银行汇款，由当地银行监督支付，不准自带大额现金，或通过邮局汇兑套取现金。

5．出纳人员必须依据合法、审核无误的原始凭证办理现金支付，做到日清月结，做到账账相符，账款相符，对出纳不定期检查库存现金。