医院现金管理制度(医院财务管理制度)

2022-04-08 05:47:15   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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医院现金管理制度



1.现金使用范围:

1)职工工资、津贴、奖金; 2)个人的劳务报酬;

3)各种劳保、职工福利及国家规定的对个人的其他支出;

4)出差人员随身携带的旅差费; 5)结算起点以下的零星支出;

6)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 2.遵守开户银行核定的库存现金限额,按规定的开支范围办理报销,防止资金的散失和非法使用。

3.严格遵守国家银行现金管理制度,现金收入应及时存入银行,不得坐支现金,不得白条抵库。

4.加强采购资金管理,外地采购需使用较大款额,应通过银行汇款,由当地银行监督支付,不准自带大额现金,或通过邮局汇兑套取现金。

5.出纳人员必须依据合法、审核无误的原始凭证办理现金支付,做到日清月结,做到账账相符,账款相符,对出纳不定期检查库存现金。




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