OA实施单据填写的的要求

2022-04-13 04:48:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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单据,填写,要求,实施
实施OA审批流程的要求

一、 OA流程的简述

1 OA流程全部在电脑上进行审批,有利于对付款进行控制,所有单据均有电脑数据,可备查,对审批人的审批意见均有记录,可追溯以前单据的审批情况,责任明确,谁填单谁负责,谁审批谁负责。 OA流程是远程书面审批,凭据电脑上的数据与资料,因而对资料的要求较高,单据上必须详细说明清晰。一名话就是要用文字说清事情的来龙去脉,以便于审批。

2 OA流程审批流程长,对工作计划性要求高。OA流程审批时间不定,也许不到1分钟就审批完了,也许会因审批资料不全,导致无法审批,或因个别审批人不审批而延期好几天。 付款时不是电话一打就可付款这么简单。

3、特事特办的必须电话催批。对因无法审批导致延期付款造成的事故由申请人负责。

二、 oA具体操作:

1 电脑填写单据:进入OA进行电脑录入,根据填写的要求填写后打印单据,作为付款单据的封面原始凭证附与单据后。

2 手工审批:手工单据必须经财务审核数据的准确性,原始凭证附件是否与单据相符并由财务手工签字确认。财务审核据手工单据无误后,才能电脑审批转入一步转交领导审批。

单据在领导电脑审批完成前可将单据存与财务处。 3 电脑流程审批完成后,财务付款。

三、OA流程填写要求

为让审批流程更明确,远程审批能及时审批,对OA流程填写及附件要求如下: (一)工程付款类:

1工程付款必须填写付款说明(书面说明)

合同情况、付款总价。预算情况、预算总价。合同签订单价等

工程进度情况、工程验收情况或者材料验收情况,根据进度和验收情况来确定应付款是多少。验收时材料规格品牌是否与合同相符。工程质量是否符合要求。

③发票情况、写清有无发票,要不要开发票。若须开发票,未开必写发票欠条。 ④已付款情况 ⑤本次付款额度 ⑥余款情况

⑦保证金及保修情况及相关联系方式 2工程付款必须上传附件

合同 ②验收数据及验收凭证 其它计算依据附件 3、财务审批

财务必须审核单据附件是否与说明相符,付款数据是否与实际相符,财务手工审核后,才能电脑转入下一步审批。

(二)费用付款类

1、单据必须与费用原始凭证相符。 2、填写时必须写清发生费用的原因。

3、财务必须审核原始单据与实际相符后才能电脑审批转入下一步。 4、报销单据内容与实际发生情况不符的,在附件中说明。

(三)房款代收款退款类

1、退款必须查清收款是否入帐。

2、退款必须有原始收款收据才能退款,无收据的必须查出原收据复印,并写清原件遗失申请,对无收据退款一定要查清不得重复退款。

3、退款一般直接退收款人卡(与收据同名) 4、退款必须写清退款原因。

5、财务审核单据符合规定后手工审批后,才能电脑审批转入下一步审批。






项目



合同情况



工程进度可验收情况



付款情况

发票情况



本次付款及付款后情况





其它情况(保修情况)






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