财务部档案资料目录

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财务部档案资料目录 序号 类别 一 二 三 四 五

明 细

制度流程 1 员工手册

2 岗位手册

3 工作总结和计划（含绩效考核） 4 部门及公司会议纪要 5 部门规章制度 6 规章流程和制度

证照资料 1 营业执照正副本

2 组织机构代码证正副本 3 税务登记证（国、地税） 4 开户许可证（人行） 5 法定代表人身份证复印件 6 账户开立及销户资料 7 贷款卡 8 公司章程

财务资料 1 资金日报表

2 记账凭证 3 会计报表 4 其他综合涉税资料

税务资料 1 税种核定表

2 税务检查类（评估、稽核） 3 月度、季度和年度纳税申报表

发票收据 1 发票申购薄

2 发票（未使用、抵扣联、存根联） 3 收据使用情况登记表


六 七 八 九 十

合同协议 1 采购及销售合同

2 其他协议、合同

审计统计 1 验资报告 对账单

2 审计报告 3 统计资料 4 年审资料

1 客户对账单（应收、应付）

网银资料 1 网银资料备案 印章类



1 公章、财务专用章、合同章、发票专用章、私章

1 各岗位电脑用户名和密码备案 2 各类软件系统用户名和密码备案 3 部门人员情况变动表



十一 其他

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