服装公司差费报销管理制度

2022-05-05 10:46:35   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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总则:为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理有章可循,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。具体如下:

一、适用人群:非以个人岗位业绩进行薪资绩效考核的,并因工作需要外出的公司职员。

二、出差员工外出办事,原则上只允许乘坐公共汽车、地铁、长途大巴车,普通高铁、火车,不可以乘坐

出租车,如遇特殊情况,一定要坐的士车的,如:①出差目的地偏远,没有公共交通工具的; ②携有巨款或携带贵重物品的;③收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;④陪同重要客人外出的;⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的;都必须先取得总经理的同意,否则不予报销的士车费。 三、采购人员因货物比较多或比较重的,需要租用货车的,也必须先请示总经理后方可租用。

四、公司因特殊原加安排晚上临时加班,加班时间超过1130分,并公司未安排宿舍的员工给予当晚出租车费报销,报销最大金额为50元。

五、因公事需前往外地(车程3个小时以上)且当日不能返程,需在外住宿的,应提前请示总经理,经同

意后,住宿标准为100元以下/天(含100/天)

六、出差补助:出差地点在广州以外的,出差补助标准:10/天。 七、报销流程:



经办人将合法票据分类



粘贴,填写差旅费报销单







在票据背面签字

部门负责人审批 财务审核制单 总经理审批签字

出纳付款



实际出差是否按计划行程而执行

票据是否合法

扣回借支款


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八、报销相关:1、出差人员回公司后,应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费,回公司10天内仍未

报销的,除非总经理特别批准,财务部门不再办理报销,一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的,从借款次日起按所借差旅费日千分之一计算,进行累计扣罚。

2、差旅费报销需填写《差旅费报销单》(后附),将与此次行程相关的差费报销单内容、金

额相符的原始单据粘贴其后。

九、本办法解释权属公司财务部。





广州巧力服饰有限公司 财务部 2012-7-3


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