【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《出纳岗位说明书》，欢迎阅读！
出纳岗岗位规定：
出纳职务说明书
职位名称 定编人数
出纳
1
直接上级 直接下级
营运经理 ———
工作概要：遵守公司的规章制度，服从公司经理的领导和工作的安排，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。
工作职责
职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、批准，再行动原则。负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。
1.遵守公司规章制度和员工守则
2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排
3. 但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则。
职
4. 按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开工
责
作 立账户，办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管，并对银行存款的安全负一
任责。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。
5. 严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信务
用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。
6. 出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。 职责表述：做好现金管理工作
1. 库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金工
责 作 安全。
2. 出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。 二 任职
务
3. 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
职责表述：做好支票、发票管理工作
1. 现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往
职 责 三
工来，一律使用转账支票。 作
2. 各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单，由经理签字，出纳人
任员签发。
务 3. 出纳应监督借款人在支票领用之日起，十天内到财务部办理报销手续，支票存
根应加盖领取单位财务章，或个人签名。支票存根应及时交回财务部。
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出纳岗岗位规定：
4. 空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由总经理保管，人名章由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。
5.出纳应保管好空白增值税票，不得丢失及损坏，购买、使用及开出每张票据都应做好登记。
4. 发票开出后，出纳应监控至回款的整个流程，促使公司尽快收到回款。 职责表述：票据、印章管理
职 四
工
1. 本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。 2. 财务印鉴实行分设管理，出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责
责 作
务
任人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
3.公司所有财务票据都应妥善保管，每月装订成册，以备查验。
职责表述：核销流程管理
1. 一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经公司二位经理审核，核准后，出纳方能付款。
】职 五
工
2.如到货或者退还货，票据需要及时给到财务，最迟不能超过次日。
3. 出纳支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均需二位经理批准签字。经
责 作
任理外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。
务
4. 报销单据需整理粘贴方能报销，所有报销单据由出纳严格审核其内容与金额是否
与实际相符，如有疑问必须先查询后方能支付，出纳付讫后加盖付讫日期及核销戳记。
5. 所有借款必须在当月内核销，出纳应予以监督，逾期马上通知经理，做出处理。 职责表述：库存管理
职
工
1. 出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要
责 作
查明原因，上报公司进行相应处理。
六 任
2.每次到货后，及时与库管核对到货单，并录入微机。
务
职责表述：公司人员人事管理
职 七
工任务 职 责
3.按照国家社保部门的要求，办理好社保的手续，按时交纳社保及相应的审验工作。 1.按照公司规章制度和考勤制度做好每月工资核发前的考评。 2.按照公司制度要求做好公司员工的入职、离职手续。
责 作
职责表述：按时提交公司所需报表 工
1. 每月10日前提交现金流量表、银行对账表、上月进、销、存表，应收账款表，
八 作 销售毛利、利润表，费用明细表。
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/86265ca574c66137ee06eff9aef8941ea66e4b2e.html
2023-02-22
