财会审计部资金管理岗位说明书

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预算、财务分析及资金管理职位说明书

岗位名称 直接上级 岗位定员

一、职责与工作任务：

职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作

收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定 协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策 职 工责 作

一 任根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模

务

综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本

根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小

占全部工作时间的百分比：25 %

资金管理 财会审计部财务主管

1人

所在部门 直接下级 所辖人员

财会审计部

无






承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作 按时办理贷款卡年检工作

职责表述：办理企业及控股公司所需的贷款担保事项

占全部工作时间的百分比：10%

监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导 职 工责 作

二 任审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核

务

经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项

职责表述：办理银行授信额度贷款

职 工

责 作审查、汇总公司上报的申请授信额度贷款的资料，上报财务主管审核 三 任

务 经审批后，与银行办理相关手续 职

责职责表述：完成上级交办的临时性工作与其他任务。 四

职责表述：负责编制公司的财务预算

组织公司各部门根据公司经营计划和部门业务计划编制部门财务预算

根据审核过的部门财务预算综合平衡公司的财务能力，以保证资金运用同资金来源相平衡、财务收入同

职责工

财务支出相平衡

五 作

任

务 在综合平衡公司财务能力的基础上，根据上年度财务决算、当年经济预测和公司经营计划编制年度财务

预算，报请财务主管审核

根据年度预算和预算调整，组织各部门编制季度预算

监督各部门预算执行情况，对出现的差异情况进行总结分析，并及时上报财务主管 职责表述：负责定期进行财务状况分析，并撰写公司财务分析报告

工作时间百分比：20% 占全部工作时间的百分比：5% 工作时间百分比：30% 占全部工作时间的百分比：10%

定期收集、汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务指标完成情况等

根据公司的财务数据对公司的偿债能力、盈利能力和资产运营能力进行分析，包括通过测算流动比率、

职 工

速动比率、现金比率、已获利息倍数、资产负债率、产权比率、有形净值债务率等指标进行偿债能力分

责 作

六 任析；通过测算货币资金周转率、流动资产周转率等指标进行营运能力分析；通过测算总资产利润率、主

务 权资本净利率、资本保值增值率等指标进行获利能力分析等

根据公司的各项财务指标及业务指标完成情况对公司的整体财务状况进行分析 撰写财务分析报告并上报财务主管审核

二、职权：

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