财务管理：融资(方案)的请示

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xxx公司关于融资（方案）的请示 （或xxx公司关于XXX项目融资（方案）

的请示）

AA公司：

因_________的需要，我公司申请从_________以_________方式融资_________亿元，现将有关情况及事项请示如下。

一、公司和项目基本情况概述（本内容为详细说明债务融资基本情况相关内容）

1．公司（及项目）基本情况。 2．项目投资完成情况。 3．资金来源及到位情况。 4．公司生产经营情况。 5．公司财务情况。

二、融资必要性（本内容详细写明融资必要性测算、资金具体用途等）

经总部批准的投资计划，经总部批准的资金来源计划，项目（或公司经营）现金流预测，说明资金自筹能力， 测算资金缺口和期限等。

三、融资方案建议

1．融资方案。（本内容写明融资主体、融资额度、币种、期限、利率水平、融资意向金融机构的具体名称（到分支行级），是否抵质押或担保等）


2．用款的计划。

综上所述，为了_________，恳请AA批准。 妥否，请示。

xxx公司

xxxx年xx 月xx 日

（联系人及电话：xxx xxxxxxxx）

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