【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《SAP LES操作指导书(财务出纳)》,欢迎阅读!
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
操作指导书
岗位 业务 操作时间
客户回款时12小时内在系统内完成操作
操作路径和方法
对客户收款处理事务码:F-28
1. 输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2. 选择银行帐户,一般为10020100 3. 输入客户信息,选择清帐处理 4. 保存,生成会计凭证
借:银行存款 10020100 贷:应收帐款---客户XXXX 对客户收款处理事务码:F-53
1.输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2.选择银行帐户,一般为10020100 3.输入供应商信息,选择清帐处理 4.保存,生成会计凭证
贷:银行存款 10020100 借:应付帐款---客户XXXX
5.异地供应商办理电汇,本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。
员工借款处理事务码:F-02
路径:财务会计—总分类帐---凭证输入---一般过帐 1. 输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2. 员工信息选择 3. 金额输入
4. 科目选择,凭证生成
借:其他应收款----员工XXXX 贷:现金
员工报销处理事务码:F-30
路径:财务会计—应收---凭证输入---其他---内部转帐记帐 1.输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2.员工信息选择 3.金额输入
4.科目选择,凭证生成 借:管理费用
贷:其他应收款---员工XXXX
1
警示线及查看方法 索赔标准
警示:
必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。
警示:
必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。
产品事业部1.收款处理(往接口调度员 来帐管理、财务
稽核)
2.付款处理(出纳,往来帐管理)
每月按付款预算
在规定时间段内进行处理
3.员工借款和报销处理(出纳)
借款在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天
报销在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天
警示:
借款前必须查看该员工个人帐欠款情况,若存在超过标准和超过期限的欠款,则不予借款且限期整改。
员工报销在借款30天之内必须报销,如存在特殊情况需经事业部长和财务经理审批确认
查看方法:
查看其他应收款帐面余额,查看员工借款与报销管理平台。
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
岗位 业务
4.凭证输入,一般记帐(所有岗位)
操作时间
会计业务发生时点
操作路径和方法
凭证输入处理事务码:FB50
路径:财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
1. 输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,记帐
期间,货币/汇率(RMB),参照:12345,记帐码:借方40,贷方50
2. 科目选择,金额录入 3. 保存,凭证生成
凭证查看处理事务码:FB03 1. 输入凭证号码,回车执行 凭证更改处理事务码:FB02 2.输入凭证号码,回车执行
凭证反冲处理事务码:FB08(未与清帐相关的冲销处理)
1. 录入:凭证号码,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择 2. 执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记帐。 凭证反冲处理事务码:FBRA(与清帐相关的冲销处理)
1. 录入:凭证号码,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择 2. 选择重置并冲销
执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记 会计凭证打印处理事务码:F.97 1. 选择树状结构凭证打印
2. 公司代码与会计年度为系统默认,也可手工更改
3. 输入记帐日期,凭证号码,创建者等选择打印条件,执行
警示线及查看方法 索赔标准
警示:
凭证录入时注意科目选择的正确性,金额输入的正确性,借贷方是否相等,记帐码的选择是否正确 查看方法:
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
5.凭证查看审需要对某一张凭
核.(所有岗位) 证进行查看或审
核时
6.凭证反冲(所有岗位)
审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时
7.会计凭证打随时 印(所有人员)
警示:
冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法:
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 警示:
按业务实时产生凭证,凭证量非常大,应该考虑是否打印凭证。
附页1:事业部操作常见问题查询方式及处理方法 序号 1 2
出现问题
在创建发货订单时,库存不足,提示一次性发送不可能
创建订单后,点击保存时,应自动产生交货单的订单类型未产生交货单 产生原因和解决方法
产生原因:该库存地点或总非限制库存不够;解决方法:点击“继续”或“其它地点”,更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货)
产生原因:订单输入不完整;解决方法:执行修改订单,点击“编辑”中“不完整日志”,选中不完整的项目,并点击“完成数据”,将凭证补全,最后保存。
2
本文来源:https://www.wddqxz.cn/70cfff6ecebff121dd36a32d7375a417866fc1e2.html