公司理财管理制度

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公司理财管理制度

财务管理制度

为了有效控制公司的各项开支，规范各项财务制度，严把报销审批关，本着合理、节约的原则，特拟定公司财务制度，以便大家共同遵照执行。 一、费用报销程序

经办人填写报销凭证分管部门经理核实总经理审批财务主管确认公司出纳处报销 二、报销凭证

所有的费用报销必须是真实的，有原始凭证（发票），不能提供发票的支出必须做出说明，并报总经理批准后再做处理。

三、行政费用的支付报销

任何部门的行政费用必须先申请，审批后才能操作，原则上采用由经办人先垫付后报销。对个别数额较大的可采用先借支的方式，具体借支参见暂支的管理规定。 四、生产费用的支付

1、每日生产所需的费用，原则上由各办事处向运作部经理提出申请，由运作部经理

向财务部提出，财务部根据公司资金状况向总经理汇报（可电话汇报）后，财务部安排当


日营运资金。

2、总经理必须对每天的生产费用进行事后审批，并予以监督。

3、运作部经理要对每天支付的生产费用加以跟踪监督，每笔生产费用的支付要及时 页脚内容1

到财务部销账，最长不得超过五个工作日。 五、暂支款的管理

1、企业外员工不得暂支本公司的现金。

2、企业内员工也不得随意暂支本公司的现金，员工确需暂支必须由部门经理担保。

3、主管副总对下属员工暂支请求应采取慎重的态度，每次可审批的暂支限额不得超过本人的当月工资。超过此限额由总经理做审批。

4、每人在上次暂支尚未归还或冲销之前，不得进行第二次暂支。暂支的费用自借款发生之日起最长不得超过一个月，若超过一个月未归还或冲账，财务部必须从该员工工资中扣除。若一个月未扣完，则延顺下月直至扣完。 六、支票和财务印章的管理和使用规定

1、不得签发空白支票，所签发的支票必须填好签发日期、收款人、金额和用途。

2、凡是付到本公司以外的任何费用，尽量用支票结算，

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