财务管理工作流程及注意事项

2022-04-01 08:44:22 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务管理工作流程及注意事项

一、采购单据

1、临时采购：

1、常规临时采购产品由各门市自行入库，并在送货单的边角上注明“已入库”字样； ○

2、如果有需要新添加产品资料或者供应商资料等，请通知采购部无法入库，并向采购部○

了解相关产品详细名称、规格、批发价格及零售价格等信息。

3、尽可能在采购送货单上要求采购人员把产品信息（包括供货单位、产品详细名称、规○

格、数量、单价等）清楚记录于上，避免与其他类似产品混淆。 2、批量订货：

1、由采购部以下定单的形式进行大批量、大规模、有分配计划所组织的定货，由采购部○

进行统一入库。

2、库房管理人员在收到定货产品以后，并咨询采购人员，本批产品是如何进行分配，并○

向采购部了解相关产品详细名称、规格、批发价格及零售价格等信息。

3、入库遵循原则是：如果产品直接能在本公司的几个门市内进行分配（不需要进入主仓○库的），应从收货门市内直接入库，再对其他门市进行分配；如果产品在几个门市当中都不能进行分配完成，需要进入主仓库的，请直接入库于主仓库再进行分配。（注：一定要注意分配数量及分配的门市。）

3、保留所有单据凭证，以便备查。二、销售单据

1、每天销售出库必须按时过帐完成，并将已经过帐的单据传回财务部。 2、注意事项：

1、所有送货单是现金的必须注明并告知相关送货人，现金单据必须交回出货门市审核过○帐；

2、销售退货单由收到退货门市在电脑上做帐； ○3、○所有的郊县销售单据必须在单据上注明相关注意信息（如汇款、代收、抵冲退货多少、发货人审核人签字等），并在电脑上也需要备注相关信息；

4、单据无法过帐的，应及时查找其原因，并上报做出相关处理。 ○

3、保留所有单据凭证，以便备查。三、同价调拨单

1、每天下午各门市检查需要的产品，并记录交于主库房管理人员备货；

2、主库调拨单据必须由主库房人员先做帐保存于草稿当中，再由收货门市检查调拨单，确认正确后才能过帐；其他门市之间调拨也是同样由出货门市先做帐，收货门市复查审核过帐。

3、注意事项：

1、所有调拨产品名称记录必须使用全称（不能用简称）○；

2、调拨单由出货仓库统一规范写清产品信息，并要求领货人签字确认；领货人再到收货○

门市记录到货流水帐，以便复核；

3、所有调拨单据一式两份：原始单据出货门市保存，复印联交由收货门市确认复核； ○

4、保留所有单据凭证，以便备查。四、库存盘点

1、定于每月10日为固定盘点日期。其他时间由财务部组织不定期抽盘，追查解决出现的问题；

2、各门市应随时抽查本门市产品与电脑库存是否相符，并及时查找原因。 3、注意事项：

1、盘点前应对产品进行归类整理，并对本门市单据全部处理完成； ○

2、盘点时应依次盘点，防止漏盘，减少失误；对所记录产品名称一定要全称，防止产品○

模糊、重叠、混淆；

3、盘点进行时，应尽量避免商品交换、挪动、调拨、出货销售等。 ○

4、保留所有单据凭证，以便备查。五、财务管理

1、单据归类、整理提单、交帐缴款、勾帐

1、各门市把每天销售单据、财务对帐单据传到财务部，财务部组织相应人员对其整理归○

类，把相应单据放入指定往来单位当中，并在相关往来单位的流水帐中注明标记；

2、郊县发货单必须按照先在相应的记录本记录明细，并整理放入指定的货运单位袋中； ○

3、定期检查所有往来单位对帐情况、货运代收款情况，并按照指定时间提取单据进行对○帐；

4、任何相关人员向往来单位、货运部等地方收款后，都必须写清缴款单，并在缴款单上○

注明现金、支票、欠条、挂帐、费用名细及缴款人等； 5、○每个往来单位结束完成应收应付款后，对其所在往来单位的流水帐上注明收付款标记，并提出相对应与已结款单据相对应余下的部分单据；

2、门市当日现金单据在下午下班前必须结帐完成，并查询实际合计金额与电脑中的“现金银行状况”是否一致，如果不一致，必须在当时查清其原因；

3、各门市在收取现金时，必须做流水帐，并把当天现金原始单据装订备查。 4、注意事项：

1、在单据分类整理同时，区分名称容易混淆的往来单位及货运单位； ○

2、各往来单位应按照指定时间、提取合同所指定截止时间单据进行对帐，货运代收单据○

应以发货日期为准向后推10天进行对帐；

3、收款标记包括现金、支票、欠条、挂帐及其收款时间等； ○

4、余下部分单据是指市区往来单位除去对帐的白联单以外的其他、郊县已收款单据的其○他；六、单据凭据

1、所有单据必须按照指定时间、指定科目、指定的方式方法进行整理、归类、处理、存放； 2、所有电脑帐务必须按照财务管理工作流程进行处理做帐，完成从单据录入、保存、复核、

处理过帐等；

3、所有工作内容必须做到日日清、日日结、日日了，按时、按质完成工作内容。