用户帐款往来询证管理制度

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财务管理通则 应收销货款询证制度



应收销货款询证制度

(试行草案)



1 为加强公司债权管理规范财务和市场运行机制,保障公司合法权益,特制定本制度 2 本公司应收销货款是指赊销货物帐款,包括临时出库和财务挂帐两部分。

3 公司应收销货款的管理必须按照本制度规定,定期2006年起每季度一次)进行询证。 4 应收销货款的询证管理,由公司财务部门为主,与各业务部门联合进行。

5 关于数据提供,属于财务挂帐的帐款由财务部负责提供,临单帐款由各业务部门核算员

具体负责,其询证工作由各市场(用户)跟单业务代表具体负责。

6 公司财务部统一颁布《财务数据询证函》(附后)计算机版本格式,各有关单位按照用

户应收销货款明细报表逐一填制,并按函件要求的回传时间按时收回,交由财务部统一审核出具分析报告

7 财务部以及各业务部门,应将询证用户资料保存于计算机并逐一进行备份,以便于随时

查阅和备用。

8 制度作为公司财务管理通则的重要内容,纳入相关岗位责任制考核执行。

附:宁夏博誉印刷物资有限公司财务数据询证函(2006计算机版)

公司财务部 二○○六年二月二十七日




宁夏博誉印刷物资有限公司

发函日期 业务部门



财务数据询证函



编号№:

业务代表

(用户单位全称)

尊敬的贵公司财务负责人,根据我公司财务管理的需要,现就有关我们与贵公司双方的往来帐目余额作以核对,望能够得到您的配合。若无特殊情况,请将本函件上填盖章后于2006 日交由我公司业务代表。谢谢合作!

宁夏博誉印刷物资有限公司

财务部 二○○六年

我方帐面数据(单位:元) 科目类别:应收帐款 贵方财务数据(单位:元) 科目类别: 差额

差额原因请在此说明



财务(章)







已开票未付款余额



未开票未付款余额


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