工程监理公司经费开支管理办法

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工程监理公司经费开支管理办法

项目监理公司经费开支管理方法

为了加强财务管理，减少行政经费开支，确保公司各项工作正常运转，特制定行政经费管理方法。

一、行政经费的管理报销

〔一〕各项费用列支报销严格按财务规定规范执行。每张单据报销必须有经手人、证明人、审批人三人签字，并注明用途。

〔二〕公司各工程及机关行政经费实行预算管理。行政经费按固定资产、招待费等细目编制详细方案开支，每年11月编制次年每季度各工程及公司机关经费收支预算，各工程的经费开支按照公司审核的开支工程支用。超出工程以外的经费支出，须另申报并经主管领导批准前方可支出。

〔三〕购买各种固定资产，其价值在2000元以上的，要向公司办公室申报，办公室汇总，报公司领导批准后，方可购买。办公用品的采购由公司办公室集中办理，并办理控办、购办、登记、进帐、建卡等手续。对贵重物品各工程、各部室要实行专人负责保管。人员调出须先办理固定资产移交手续，再办理调动手续。

〔四〕因工作需要借款，要严格按程序审批。一般工作人员出差预借差旅费的，先需要本科室负责人审核，科室负责人外出借款先要有分管领导审批。出差返程后要及时报帐还款。 〔五〕财务主办要严格把好报销单据的审查关，对手续不全和未按审批权限报批的单据，不予报销。加强对收据、支票和帐户的管理，现金票据必须做到日清月结，帐款相符，并执行好有关财务规定。

〔六〕出租车票不予报销。有特殊情况须报销时，须表明时间及事由，并经办公室主任审核，报经理审批。 二、差旅费的管理

〔一〕严格控制赴公司各工程工地以外的出差。在各工地范围以外出差须凭公司分管领导的有关文字批示。对擅自外出和随意增加出差人数的，不予报销差旅费。

〔二〕赴外省出差乘坐飞机要从严控制，有直达火车的，就不坐飞机〔因时间紧急等特殊情况除外〕。一般工作人员赴外省出差不准乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，要经公司主管领导同意，否那么不予报销机票。

〔三〕出差人员除会议统一安顿住宿外，不得住豪华宾馆、饭店。住宿费规范为：省内100元／天，省外120元／天。出差期间长话费自觉从严控制。

〔四〕出差人员乘坐出租车应严格控制。购买图书、资料、胶卷等物品须经公司领导批准，否那么不予报销。

〔五〕出差人员在会议结束或公事办完后，应及时、近路返回，不得绕道游山玩水。 三、医药费的管理方法

为严格控制医药费的开支，根据厉行节约的原那么，参照有关单位的方法，结合公司的实际情况，特对医药费管理作出如下规定：

〔一〕就医原那么。一是确保职工有病就医；二是就近就医；三是医药费由国家和个人共同分担。

〔二〕具体规定：

1．职工〔含退休〕医药费开支控制规范为工龄每年100元，按工龄累计数作为职工医药费全年控制总额，工龄最高为40年，工龄三年〔含三年〕下列的按3年计算。全年开支门诊医药费和住院费合并计算低于本人控制总额的，差额局部年终全部发给个人。 2．离休人员仍按国家有关文件规定执行。

3．在职职工门诊医药费超过本人控制总额局部，按如下规范报销：


工龄1--10年报销75％ 11--20年报销80％ 21--30年报销85％ 31年以上报销90％

退休职工在以上报销比例的根底上增加5％。

4．职工看病或住院，原那么上在本市医院。凭其医院发票和处方予以报销。除因公出差特殊情况外，在零售药店购药发票一律不予报销。如确需到省外就医的要有省立医院、安医、中医学院出具证明，经公司领导批准，否那么费用自理。 5．职工〔含退休〕住院费超出本人全年控制总额减去门诊医药费的局部，按95％报销，个人承当5％。少数职工确因有特殊重病和慢性疾病的，经办公室研究，报分管领导同意，可给予关照处理。

6．办公室将根据各人的控制总额，建立报销登记卡，专人负责审查发票和报销，年终结算。

四、职工住宅维修费

根据安徽省直机关事务管理局?关于省直机关住房维修问题的意见》及其他有关文件精神，为加强房屋发售后的维修管理，结合公司具体情况，从现在起，明确公有住房发售后的维修界限。

〔一〕个人购置的住房，公共局部和共用局部5年内由住房单位负责管理及组织维修，自用局部由住房个人承当维修费用。

〔二〕公共局部和共用局部包括：屋面、外墙体、外走道、楼梯、根底、室外道路、化粪池、共用水电设施、煤气管道。

〔三〕公共设施与自用设施的分界点： 1．电以用户电表为界，电表之后的线路属住房自有，电表及以前的线路属于公有局部。 2．水以分户水表为界，水表以后的阀门、管道为自有局部。水表及以前的阀门、支管、主管为公有局部和共用局部。

3．排水管道以排水主管为界，主管为公有局部，立管之后的横管、弯头等均为自有局部。

4．未发售房屋的维修由单位负责，按保持房屋根本使用功能的原那么，予以修理。凡装饰性、美观性的修理工程〔如刷油漆、刷涂料等〕由住户自行负责。 〔四〕公共设施维修保养的费用，在住房款及上级拨款中开支。 五、其它办公费的管理。

〔一〕办公 的管理。各工程及科室要从严控制长途 的使用，严禁公话私用。公司办公室将不定期检查公司 费用，对于 费用额度大，要查明原因，查究责任。〔倡议使用插卡式 ，控制 费用〕 〔二〕书刊报纸的管理。在订阅书刊报纸时，与党报和业务无关的报纸、杂志不得订阅。确需要订阅业务刊物，应经公司分管领导批准，办公室汇总统一办理。

〔三〕文印工作管理。文件制作的份数、复印的张数和一般宣传材料都要本着节俭的原那么从严控制。不准到外面打印、复印文件及材料。确需要到外面打印、复印的须经办公室填单批准方可实施。

〔四〕办公用品的管理。办公用品要有方案、有批准的购进，减少库存。入库有验收、有帐卡，出库办理手续，年终清库清帐。

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