SAP LES操作指导书(财务出纳)

2022-12-21 08:49:18   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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操作指导书

岗位 业务 操作时间

客户回款时12时内在系统内完成操作

操作路径和方法

对客户收款处理事务码:F-28

1. 输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2. 选择银行帐户,一般为10020100 3. 输入客户信息,选择清帐处理 4. 保存,生成会计凭证

借:银行存款 10020100 贷:应收帐款---客户XXXX 对客户收款处理事务码:F-53

1.输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2.选择银行帐户,一般为10020100 3.输入供应商信息,选择清帐处理 4.保存,生成会计凭证

贷:银行存款 10020100 借:应付帐款---客户XXXX

5.异地供应商办理电汇,本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。

员工借款处理事务码:F-02

路径:财务会计总分类帐---凭证输入---一般过帐 1. 输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2. 员工信息选择 3. 金额输入

4. 科目选择,凭证生成

借:其他应收款----员工XXXX 贷:现金

员工报销处理事务码:F-30

路径:财务会计应收---凭证输入---其他---内部转帐记帐 1.输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2.员工信息选择 3.金额输入

4.科目选择,凭证生成 借:管理费用

贷:其他应收款---员工XXXX

警示线及查看方法 索赔标准

警示:

必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。

警示:

必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。



产品事业部1收款处理(往接口调度员 来帐管理、财务

稽核)

2付款处理(出纳,往来帐管理)

每月按付款预算

在规定时间段内进行处



3.员工借款和报销处理(出纳)

借款在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天

报销在每月度费用预算审批执行时点---结帐前一天

警示:

借款前必须查看该员工个人帐欠款情况,若存在超过标准和超过期限的欠款,则不予借款且限期整改。

员工报销在借款30天之内必须报销,如存在特殊情况需经事业部长和财务经理审批确认

查看方法:

查看其他应收款帐面余额,查看员工借款与报销管理台。




岗位 业务

4.凭证输入,一般记帐(所有岗位)

操作时间

会计业务发生时

操作路径和方法

凭证输入处理事务码:FB50

路径:财务会计---总分类帐---凭证输入凭证

1. 输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,记帐

期间,货币/汇率(RMB,参照:12345,记帐码:借方40,贷50

2. 科目选择,金额录入 3. 保存,凭证生成

凭证查看处理事务码:FB03 1. 输入凭证号码,回车执行 凭证更改处理事务码:FB02 2.输入凭证号码,回车执行

凭证反冲处理事务码:FB08(未与清帐相关的冲销处理)

1. 录入:凭证号码,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择 2. 执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记帐。 凭证反冲处理事务码:FBRA(与清帐相关的冲销处理)

1. 录入:凭证号码,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择 2. 选择重置并冲销

执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记 会计凭证打印处理事务码:F.97 1. 选择树状结构凭证打印

2. 公司代码与会计年度为系统默认,也可手工更改

3. 输入记帐日期,凭证号码,创建者等选择打印条件,执行

警示线及查看方法 索赔标准

警示:

凭证录入时注意科目选择的正确性,金额输入的正确性,借贷方是否相等,记帐码的选择是否正确 查看方法:

输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可

5.凭证查看审需要对某一张凭

.(所有岗位) 证进行查看或审

核时

6凭证反冲(所有岗位)

审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲

7.会计凭证打随时 印(所有人员)

警示:

冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法:

输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 警示:

按业务实时产生凭证,凭证量非常大,应该考虑是否打印凭证。







附页1:事业部操作常见问题查询方式及处理方法 序号 1 2

出现问题

在创建发货订单时,库存不足,提示一次性发送不可能

创建订单后,点击保存时,应自动产生交货单的订单类型未产生交货单

产生原因和解决方法

产生原因:该库存地点或总非限制库存不够;解决方法:点击“继续”或“其它地点”,更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货)

产生原因:订单输入不完整;解决方法:执行修改订单,点击“编辑”中“不完整日志”,选中不完整的项目,并点击“完成数据”,将凭证补全,最后保存。


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