财务科长工作交接书

2022-04-13 21:00:12   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务科长工作交接书—WORD



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财务科长工作交接书

一、科内人员与分工 1.郭xx:分管综合财务; 2.马xx:分管成本核算;

3.郑xx:分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐xx:分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏xx:分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表

11993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

21993年度会计赁证”106册;

31993124578月份和12季度会计报表各1份。 三、印鉴

1××精密仪表财会科印章壹枚; 2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案

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11985年至1992年度各种会计帐簿xxx本; 21985年至1993年度会计凭证共计xxx册;

31985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共9册;

41985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。 五、其他事宜

1.空白现金支票xxx张(自xxx号至xxx号);空白转帐支票xxx(自

xxx号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。

3.本厂清理三角债实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期

交接工作1993xx日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。 移交人:王xx(签章) 接管人:尚xx(签章)

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监交人:冯xx(签章) 总会计师:纪xx(签章) 200xxx



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