融创债务重组方案

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《融创债务重组方案》，欢迎阅读！

融创债务重组方案

融创债务重组方案

近年来，随着国内经济环境的变化以及房地产市场的不断调整，许多房地产开发商的债务负担也不断加重，其中融创中国便是一个典型的代表。为了应对这一情况，融创中国多次进行债务重组，而最近它推出的债务重组方案备受瞩目，下面我们就来了解一下这个方案的具体内容和相关情况。

一、融创债务重组现状

截至2019年底，融创中国总负债约1.22万亿元，杠杆率高达91.3%，远高于行业平均水平，严重制约了融创公司的发展。同时，由于疫情等因素的影响，公司流动性紧张，无法有效满足债务偿还和经营资金需求，甚至出现了个别项目资金链断裂的情况。为了解决这一问题，融创中国推出了债务重组方案。

二、融创债务重组方案内容

融创债务重组方案涉及多个方面，主要包括资产剥离、债券置换、融资安排和承诺等内容。具体如下：

1、资产剥离：融创中国计划通过将一些非核心资产进行剥离、出售等方式，来降低公司的负债率和解决流动性问题。据悉，预计能剥离的非核心资产有三个，分别为物业公司、酒店资产和发展中的资产。


2、债券置换：融创中国拟通过向现有债券持有人发行新高收益债券的方式，置换部分优先股、次级债和可交换债券，用于优化债务结构和推迟偿债期限。

3、融资安排：融创中国计划通过提高贷款比例、建立信托项目等方式，增加公司的融资渠道和解决流动性问题。

4、承诺：融创中国同时还做出了一系列承诺，如维持合理杠杆率、合理资本结构和偿债环境、维持稳健现金流策略等，以保证债权人和公司利益的平衡。

三、融创债务重组方案效果预计

融创债务重组方案的实施，对于公司未来的发展具有重要意义。首先，它有助于降低公司的债务负担和提高流动性，为公司的发展创造良好的条件。其次，债券置换等措施有望优化公司的债务结构，降低偿债压力，推迟偿债期限，以应对不确定性和市场波动。 最后，通过资产剥离等方式，有利于减轻公司的非房地产业务，降低税费负担，缩小业务范围，更加专注于核心业务。

四、未来展望

融创债务重组方案是融创中国应对债务问题的必要手段，同时也是市场和投资者对其信誉和业务能力的考验。现在方案尚需获得有关当局和债权人的批准，同时公司也需严格控制风险，加快房地产开发进度，稳定市场信心。

本文来源：https://www.wddqxz.cn/38fdd251ba0d6c85ec3a87c24028915f814d841c.html