出纳交接清单

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出纳员工作交接表

移交原出纳员张三,因工作调动,现将出纳工作移交给李四接管;现办理如下交接： 一、交接日期 2016年03月14日 二、具体业务的移交

1．库存现金：03月14日账面余额零元,实存相符； 2．银行存款：余额万元; 三、移交的电子表格、资料及文件 1．本年度现金日记账电子表格一份；

2．本年度银行存款电子表格一份； 3.空白支票张支票号：------- 4．购票本1本； 5．机构信用证一份； 6．开户许可证一份； 7．印鉴卡基本户一份；

8．回单箱卡1张； 9.收据1本至；

10．网银户名：有,密码：有,农行U盘3个; 四、印鉴

1．日期印章一枚； 2．“银行付讫”印章一枚;

五、“有限公司”建行U盘3个只有3个U盘和户名、密码,无其它资料; 六、交接前后工作责任的划分

2016年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016年03月14日起的出纳工作由李四负责;以上移交事项均经交接双方认定无误;

七、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份 移交人： 接管人： 监交人：

有限公司财务处

2016年03月14日

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