出纳工作移交清单

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《出纳工作移交清单》，欢迎阅读！

出纳工作移交清单

交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已确定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： (一)交接日期： ***X年X月X日 (二)详细业务的`移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调整表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票XX张(XX号至XX号); 4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款托付书一本; 7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 10.…………………



第 1 页


(四)印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚; 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：朱XX(签名盖章) 接管人：金XX(签名盖章) 监交人：迟XX(签名盖章) XX公司财务处(公章) 199X年X月X日

第 2 页

本文来源：https://www.wddqxz.cn/2ab78adcde88d0d233d4b14e852458fb770b38f4.html