家装建材专卖店财务管理制度

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店面的良好运营与有效管理是确保XXX店面体系顺利推进的根本保障。基于此，XXX营销中心把改善店面运营水平与管理能力，不断提高盈利水平与可持续发展能力视为关键工作。

本手册关注于XXX店面的内部运营与管理，对XXX店面的运营与管理进行了系统的阐述。通过本手册，XXX店面能够在销售管理、财务管理、推广管理、库存管理等运营管理上与组织架构设置、人员招聘、管理、激励等内部管理方面进行有效的运作。

本手册提供的工具表格是一个规范的店面必备的。我们坚持管理体系的高标准原则。





财务管理制度

为加强规范各店面、组团执行店面财务管理工作，现制定如下制度 按标准使用收据与合同

1、整本收据与合同开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、以保证各联填写的内容、金额等一致。

2、客户名称需开具真实信息（客户全称），不得写成：X小姐、X先生；地址也应写清楚具体地址，不得写成：万润城、莱茵小镇等不合要求的地址。

3、开具收据必须按实际发生日期，不得提前或滞后：金额务必与实际收款一致。

4、填开的收据与合同不得涂改、挖补、撕毁，如开具错误写上”作废”两字（联次要齐全）。

系统上登记信息的时效性及准确性

1、每位组长或店长必须于发生业务的24小时内将当天收款数据在系统上登记完毕。

2、入账人员在系统登记客户资料时，必须写清客户全称，不得写成X小姐、X先生；地址也应写清楚具体地址，不得写成：万润城、莱茵小镇等不合要求的地址。

3、入账数据必须与收款收据、银行账户、现金缴款入账信息一致。

4、交客户档案封回公司前，必须在客户管理的交流意见栏填写清楚(所有订单总价、折扣、折后价或活动优惠及计算明细、共有几张订单)相关信息。

5、设计师或导购必须清楚了解自己每日的刷卡交易并保管好每笔交易卡纸白联，合同与收据，统一交给店长或组长入账。

6、每位店长或组长必须设立两个文件袋用于放置收款单据，其中一个放置店面指定位置供组员收款后放置单据，另一个由店长或组长本人放置己录入系统待交财务的单据。

发票的开具

店面人员应在发货安装期后一个月内提交开票申请，逾期未提交者，财务将按系统信息进行正常开票，若遇上客户有特殊开票要求的须在期限内提交书面申请与相关开票资料。

档案封和财务单据的整理 1、财务单据的整理：

(1)第一张为收据，右上角必须记录有与系统一致的客户编号； (2)对应的“刷卡纸商户联”横向粘贴在收据的后方。 2、客户档案封的整理：

(1)客户档案封内须合：客户签字合同（白、蓝两联）、客户签字报价汇总表、客户签字的报价明细表、审批过折扣申请表、回佣申请表；


(2)如实填写档案封上表格内容；

(3)店长负责对价格及折扣进行审核，确认报价是否完整，折扣是否正确，审核后在合同上签字确认。

财务收单要求

1、周四至周日的单据及档案封，周一由各位组长或店长将单据带回公司财务部；

2、周一至周三的单据及档案封，周四由财务部派专人到店面收取，各位组长或店长须在周三下班前整理好提交单据，周四财务人员到店面收单将不会逗留等候（遇上节假日顺延或另行通知）；

3、财务人员到店面收取单据，如遇上当日店长或组长不在店面，不得以不在为由而拒交或延迟上交财务单据，必须提前将手上单据整理好用文件袋或信封装好交接给店面当值人员，店面当值人员应在财务人员收单时及时上交财务单据，并做好交接工作。

短信汇报业绩标准

每位组长或店长必须将当天的收款数据汇总发短信通知各相关的（直营/经销）销售助理，由（直营/经销）销售助理统一汇总后发短信汇报给公司总经理、副总经理、财务经理。 1、晚上6点继续营业的店面，6点后发生的业绩计入明天汇总上报； 2、将用系统数据与短信数据进行对碰； 3、短信格式举例如下；

XX店3月15日数据：新进顾客9个，留信息7个，量尺6个，定金5个，合同5份，收款57776元，本周合计收款118076元，本月累计收款908266元，合同款1575000元。

费用单据审核要求

1、每位组长或店长必须负责审核组员或店员，提交费用报销单据的有效性、合理性、正确性； 2、负责检查费用报销单是否粘贴正规合法发票； 3、负责检查有关客户退款是否在系统上冲减业绩。

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