五星派对量贩式KTV财务部管理制度

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五星派对量贩式KTV财务部管理制度



财务部门是公司的财务管理部门，掌握着公司的财政经济命脉,是支撑公司正常运转的职能管理部门。所以对财务的管理尤为重要，更胜于其它部门。

一 、总则

1、财务人员必需更加严格恪守工作职责，遵守财务职业道德. 2、财务人员必须严格遵守作息时间，遵守公司的各项规章制度 3、财务人员分为会计和出纳，会计管帐，出纳管钱。

4、会计出纳必须每日对好当日的收入支出的帐目，发现问题及时查找原因,并追究责任。

5、财务会计必须每日将当天的财务情况上报于董事.

6、财务人员监督每日的报销、购买等支付凭证，有异常及时向上级部门汇报。 8、会计 、出纳必须熟悉相互的工作内容,一方有事,另一方可以替补. 9、财务的帐目收支凭证必须同时有店长、会计、出纳最少两人的签名。

二、现金管理制度 1、严禁私自坐支、挪用。

2、不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。

3、现金发生差错，要及时查明原因,作好记录,按有关规定处理.

4、每天营业收入的现金要由店长、经理负责收回，清点核对无误后及时入帐，存放于保险柜内。

5、当天营业收入的现金，财务会计核对无误后要及时送存银行，存至公司账户。

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6、因工作责任心不强，疏忽、马虎,造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。

7、必须将现金存放在保险柜里保管,否则丢失由本人负责。

三、借款制度

1. 任何借款都必须严格遵守审批程序.

2。 任何人借款都必须填写借款单，由店长审批，审批后方可支付.

四、支出管理与报帐制度

1、 采购员采购结帐后，要及时报帐，并由店长与财务双方人员签字方可报销. 2。 进货、购买材料、商品、车旅、餐费等报帐时,必须持有送货单、发货单、发票等方可报帐，否则不予办理.

3、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，与公司营运现场无关的费用一律不予报销。 如有发现违规报销与现场无关的款项,经核实后属实，追究店长和当事人的责任，第一次处罚报销金额的2倍罚款、第二次5倍罚款、第3次扣罚当月工资.

4。 建立支出登记本!每日由会计、出纳、店长在办公室交接支出事项，并由由出纳负责管理支出登记，一式三联,每人一份。

5。所有支出现金必须由财务支出，未经同意任何人不允许私自支出。

五、财务部出纳员岗位职责 1、做好现金收入与支出账目。 2、负责每天营业款核对。

3、做好各类票证、文件资料的保管工作.

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