关于退回退款业务操作方法 (1)

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支付凭证退回操作

退回：是指代理银行在支付凭证确认之前，发现凭证有问题而退回给预算单位的操作。

预算单位操作：首先通过数据下载服务端下载数据，后进入集中支付系统的【授权支付】-【支付凭证回单登记】界面点击【保存】按钮。（注意：银行退回的数据在该界面显示的金额都是0，请注意不能点击【删除】操作，否则单位的可用额度就不会恢复）；

注：代理银行在支付凭证确认之前，使用以上退回操作即可以恢复额度。

支付退款操作

退款：是指单位的支付申请已经由代理银行支付并由清算银行清算后，发现问题而需要取消支付所进行的操作。

预算单位的操作：

首先,联系代理银行要求其进行退款操作，只有银行操作完成以后才能收到回单。



再者,预算单位需要通过数据下载服务端下载数据后，进集中支付系统中【退款管理】-【授权支付退款接收】或【直接支付退款接收】界面点击【保存】即可。

注：（也要注意不能点击【删除】按钮，否则单位的可

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用额度就不会恢复）以上界面的【删除】按钮仅对代理银行重复发送的回单数据操作使用，凡是代理银行重复发送的数据，数据显示为黄色，这时如果点击【登记】按钮，系统会提示该数据已经存在系统中，这才可以使用【删除】按钮操作。

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