工会财务通用系统操作流程

2023-01-12 10:43:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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工会财务通用系统操作流程

新制度工会财务通用系统（7.0版） dd学习账套建立－凭证处理－报表制作流程步骤一:系统管理 ●登录“系统管理”：

1、账套管理（创建账套）dd页面“新建”dd减少账套dd账套设置备注：账套类型，挑选“基层工会单位”。确认即可。 2、用户管理：

（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。

（2）根据主管（核查人）、财务会计、办事员三个岗位，设置适当的“权限”。①：设置“财务会计”的权限：将鼠标放到适当岗位人的边线，页面“权限”（p）例如左边图片，发生右边图片页面“厦门移动工会”右边打勾。

②、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”d“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。

步骤二：账务处置（以11月为投入使用月） ●会计人员dd登录：

1、基础设置dd页面“会计科目”dd展开科目设置（如下图）：（1）资产：“132应收账款下级经费”科目，双击此科目，换成“辅助核算”的打勾。例如：（图1）（2）负债：22201、22202、22203，同样换成“辅助核算”的打勾。例如：（图2）（3）总收入：“402拨缴经费总收入”，换成“辅助核算”和“经费核算”的打勾。例如：（图3）（图1）（图2）（图3）

2、起始设置dd根据上年结余数据核对dd展开“校验”。 ●初始数据试算平衡：

3、凭证处置：凭证打印－留存－凭证审查－凭证记账－凭证列印（1）凭证录入dd凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。

例如：上交工资2%为10000元，其中：经费总收入为60%，应付上级经费为40%，会计科目如下：a：收上到账会计科目：

b：上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录：

（2）凭证审查dd页面“文件”dd挑选“再次登入”，以“主管”岗位展开登入（如下图1）；页面“凭证审查”dd挑选“单张表明”或“列表表明”dd展开审查。