代码表

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F3-交易补打

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一、个人类 101开个人户 102客户信息维护 111个人开户 112个人存款

113个人取款/转账 114个人销户 116个人账户维护 3611一本通回收作废 3612补登折 3613换凭证 3614重写磁 3615补开卡/折 3616挂失

3617解挂/撤挂 3618密码修改/核对 3619支取方式修改 二、账户查询 3411客户信息查询 3412账户综合查询 3413冻结查询 3414挂失查询 3415卡折关系查询 3416卡折信息查询 3417卡对账单查询 3418开销户查询

3419科目业务代码查询 341a账号凭证

341c汇总账户余额查询

三、交易查询 3421交易明细查询 3422账务查询 3423账户交易查询 3424表外交易明细

四、对公类 201开企业客户 202客户信息维护 211预开账户 212对公结息 213对公销户 214对公账户维护 221对公活期存款 222对公活期取现 223对公活期转账

224行内活期通存入账通知查询 231对公定期/通知/理财存款 232对公定期/通知/理财部分支取 233对公定期/通知/理财全额支取 234打印开户证实书/理财凭证 235开户证实书换存单 3641通知存款预约

3642通知存款预约查询及取消 3651协定存款签约及维护 3652协定存款查询 批量代理 3111合同录入 3112批量录入 3113明细录入 3114批量合并

3121合同查询维护 3122批量查询维护 3123明细查询维护 3131凭证查询 3132折卡写磁 支票

3551支票出售 3552取消出售 3553支票挂失 3554支票解挂 3555支票核销

35561支票按凭证查询 35562支票按账号查询 五、存款特殊业务 36211账户冻结 36212账户解冻 36213轮候冻结 36214轮候解冻 36215冻结变更 36216批量冻结 3622账户挂入/移除 36231开存款证明 36232查询存款证明 36233修改存款证明 3624强行扣划

六、大小额 1、大额

4001大额汇兑往帐录入 4008大额往帐综合处理 4009大额来张综合处理 4011大额查询综合处理 4012大额查复综合处理 4013大额自由格式发送 4014大额电子汇划撤销申请4015大额电子汇划退回申请4016大额电子汇划退回应答4017大额票据查询发送 4021大额行名行号查询 4022大额往来张登记簿 4023大额查询查复登记簿 4024大额自由格式登记簿 4025大额即时转账登记簿


4026大额退回申请及应答 4027大额撤销申请 4028大额系统状态 2、小额

43011小额普通贷记录入

43012小额普通贷记往帐综合处理4312小额来张综合处理 43211小额查询书发送 43212小额查复书发送

43221小额自由格式报文发送 43231小额业务退回应答 43232小额单笔业务退回申请 43233小额整包业务退回申请 43251下颚业务撤销申请业务 4326小额通用信息业务发送 4331小额往来帐业务登记簿 4332小额自由格式报文登记簿 4333小额查询复书登记簿 4334小额批量包登记簿 4335小额退回应答登记簿

4336小额止付申请书查询登记簿 4337小额撤销申请登记簿 4338小额往来帐户余额查询 4339小额差错包查询 七、通用记账 3311表内通用记账 3312表外通用记账 3313收手续费

3314业务中转金划转

八、冲账 3321冲账 3322补帐 3323串户冲正 3324冲开户 3325冲销户 3326部提冲正 3327错帐反冲 334业务确认 九、内部账户 3351内部账户开户 3352内部账户存现 3353内部账户取现 3354内部账户销户

十、现金 3511现金下发 3512现金领用 3513现金出库 3514现金入库 3515现金调配 3516现金上缴 3517接收上缴 3518总行存现 3519总行取现 3521大库现金查询 3522现金尾箱查询 3523在途现金查询

十一、凭证 3531凭证购入 3532凭证下发 3533凭证领用 3534凭证出库 3535凭证入库 3536凭证调配 3537凭证上缴 3538接收上缴 3539凭证作废 353a凭证冲正

353b凭证手工销号 3541凭证尾箱查询

3542凭证领用/上缴查询 3543凭证交易 3544凭证出入明细

十二、结账 3560转账汇总入账 3561现将汇总入账 3562尾箱轧帐 3563柜员轧帐 3564部门平帐 35651交接钱箱

35652钱箱当前状况查询 35653钱箱交接日志查询 35654库管员交接 3566现金统计 3567凭证统计 3571增加柜员尾箱 3572柜员状态查询

十三、银行汇票 4101银行汇票签发录入 4102银行汇票签发综合处理 4103银行汇票重打 4111银行汇票兑付录入 4112银行汇票兑付综合处理

4121银行汇票未用退回申请录入4122银行汇票未用退回综合处理413银行汇票逾期维护入账 4141银行汇票兑付登记簿 4142银行汇票签发登记簿 4143银行汇票挂失登记簿 4151银行汇票挂失

4152大额汇票挂失解挂登记簿 4153银行汇票解挂确认 416银行汇票查复编押 417银行汇票划款凭证编押

十四、保证金及承兑


251保证金开户

252保证金部提和销户 241承兑保证金预开户 242承兑保证金存款 243承兑保证金账户维护 244承兑保证金查询 245最佳承兑保证金 246未用承兑保证金转出 301银行承兑汇票签发打印302银行承兑汇票签发重打303银行承兑汇票签发冲账304银行承兑汇票表外打印305银行承兑汇票未用退回306银行承兑汇票挂失解挂307银行承兑汇票查询 308银行承兑汇票核销 十五、柜面通 911柜面通存款

912柜面通取款/转账 913柜面通对公转账 914柜面通业务查询 十六、睡眠管理 3631睡眠户销户 3632睡眠户转入登记 3633睡眠户记账处理 3634结转睡眠户 3635睡眠户登记簿查询

十七、贷款类 3211借据查询 3212账号查询 3213贷款展期 3214贷款展期查询 3221贷款发放 3222放款查询

3231普通贷款部分还贷 3232普通贷款全部还贷 3233按揭贷款还本还息 3234按揭贷款部分还贷 3235按揭贷款全部还贷 3241结转不良贷款 3243贷款呆账核销 3244核销贷款收回 3251单笔结息 3252欠息收回 3253欠息增加 3254欠息删除 3255欠息查询 3261还款计划 3262按揭测算 3263新还款计划 32711贴现发放

32712贴现托收登记

32713贴现归还 32721转帖现

32722票据买入返售 32723票据卖出回购 32724再贴现/回购 32725转贴现核销 32731票据查询 32732票据打印

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