出纳职责和工作内容(4篇)

2023-09-29 23:26:09 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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出纳职责和工作内容(4篇)

出纳职责和工作内容(一)

1、负责公司各银行账户维护，网银支付、制单并跟进银行事务; 2、负责日常现金、支票汇票的收支，及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目，严格审核收付凭证，做到账实相符，日清月结;

3、负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;

4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符;

5、协助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报; 6、协助凭证整理和财务资料保管;

7、各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接; 8、其他上级交办事项。出纳职责和工作内容(二)

1、负责公司日常办公及物资的收付款;

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表; 4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 5、保管、开具增值税发票;

6、每月工资按时发放及报销; 7、公司合同管理，台账建立; 8、公司证照保管、使用;

9、完成上级领导布置的其他工作。出纳职责和工作内容(三)

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符;

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管; 五、及时取回有关费用单据和对帐单; 六、负责编制月、季、年度财务报表;

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或支付，款项及时支付，保证不开出空头支票;

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充; 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定; 十、负责及时提供公司需要的财务信息; 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核; 十二、完成公司交办的其它工作。