资金管控到价值创造

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“资金管控” 向“价值创造”的转变

在企业的生产经营中，企业管理者利用各种管理工具与方法实现对“人、财、物”的有效管理与控制。其中，“钱”即为企业生存所需要的资源，作为企业的血液，贯穿于企业整个生产经营过程中。而对于资金的管理则显得尤为重要。

随着现代企业管理制度、管理理论的发展变化，为适应企业越来越复杂的管理需求，企业资金管理的功能也应从基础的“管钱”向“资金管控”进而向“价值创造”转化。

“管钱”向“资金管控”的转变主要是将执行与控制有效的结合。作为执行方的推动者可以从营运资金计划、融资管理、资本改善计划、经营结构与业务的协调等方面进行优化改善，近而通过财务职能推动公司财务目标的完成，形成企业风险管控的意识文化。同时，控制者实现现金存量与现金流的管理，明确最佳现金持有量，加强长期资金预测；与此同时实现内部的控制，以确保财务管控制度已全部有效落实，并定期形成风险报告。通过管控者的控制确保资金安全，并准确向内、外投资者公布其财务状况及经营状况。

“资金管控”向“价值创造型”的转变，即实现执行与控制向决策及运营的转变。作为企业的决策者，需在企业业务的方向确定，合并重组，投资融资，资本市场的进入以及对财务主体未来绩效的重大影响的重要决定中起领导作用。决策者可在资本机构方面实现目标资本机构确定、执行及监控；对投融资实现对投前资金来源的筹划、投中资本的追踪及减值测试、投后的资本回报的分析等；设计并执行好的鼓励政策，明确银企关系管理原则并执行。而此时的运营者，应持续推动资金管理系统与ERP一体化，加强数据的集成；不断协调优化银企直联、提升银行系统的处理速度；并且在人才管理方面，充实并提升更优的资金管理团队。从而平衡企业生产能力、潜力、成本与服务等级，有效地履行财务主体的核心职能。

“居安思危，才能长治久安”。在外部环境不断变化的今天，企业在资金管理中，不仅要管控好资金，更需要实现资金管控向价值创造的转变，努力提升企业资金管理水平，才能实现高质量的有效增长。

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