融资方案

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融资方案



一、情况介绍

1、中国文化传媒集团公司情况

中国文化传媒集团有限公司是经国务院批准并注资于2009年11月组建的一家大型国有中央文化企业，文化部为行政主管部门，财政部对其经营性国有资产进行监管。

集团拥有：综合性文化日报《中国文化报》，它是文化部主管的一份全国性的、文化综合类报纸，创刊于1986年1月；全国第一家文化信息类新型无线媒体《中国文化手机报》，创刊于2010年7月；国家级文化艺术类核心期刊《艺术市场》、《文化月刊》、《艺术教育》；国家动漫产业信息平台、中国文化传媒网、国家公共文化网三个国家级网站；同时，集团还建有国家公共文化发展中心、国家动漫产业信息中心、国家文化网络中心、国家文化艺术资源数据中心、国家文化产业发展研究中心、国家对外文化传播中心、国家历史文化名街发展研究中心、国家文化艺术创作发展中心8个中心和所属国家美术院、子公司、印刷企业等。集团拥有影视文化动漫类资产。

集团拥有国家开发银行和工行授信共计5000亿元。集团贷款可享受财政部贴息80%的优惠政策。

2、福建华辰房地产有限公司情况

华辰地产成立于2004年4月12日，注册资金4000万美元，股东为福建隆昌泰置业有限公司59.62%和海峡发展控股有限公司

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40.38%，法定代表人蔡红，房地产开发资质：贰级。实际控制人为：魏传瑞。

截至2014年6月底，公司总资产3,735,151,838.82 元，总负债1,416,676,043.74元，净资产2,318,475,795.08万元，资产负债率37.93％。

二、交易概述

1、中国文化传媒集团出信用，海洋公司作为借款主体。 2、福建华辰房地产有限公司提供抵押物

“君临·盛世茶亭”项目：楼盘位于福州市区核心地段鼓楼区安泰街道八一七中路东西两侧，由北向南分九个地块，项目地处福州市鼓楼区核心位置，西邻医科大学，地铁沿八一七中路于项目地块正下方通过，东面临茶亭公园，人居环境极佳。总开发面积约为39万平方米，商业面积25万平方米。

（1）3-7#地块自持的面积7590㎡商铺，价值约6.13亿。 （2）由于地铁沿八一七中路于项目地块正下方通过，以连接通道为基础，增加了约3.8万㎡的商铺，价值约19亿元。（未计入报表）

（3）华联商厦，位于福州市台江区台江路47号（即华辰地产办公地），面积约20000㎡，价值约6亿元。其中有经济型连锁酒店签约十年,每年的租金收入2000万元左右。

上述三项抵押物合计价值约31亿元。 总融资规模13亿左右，总成本6%。

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