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财务部出纳员岗位说明书
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岗位说明书
一、岗位基本资料
岗位名称 直接上级 所辖人数
出纳 财务部主管
所属部门 直接下级 定员人数
财务部 无
二、工作职责
工作概要
编号 1 2 3 4 5 6
本岗位是在财务部主管的领导下,在国家相关政策和公司规章制度的指导下,为了保障企业在经营活动中的开源节流、资金的合理配置,负责公司日常费用的报销、支付、现金管理等工作。
工作内容及职责
服从和执行主管的领导和安排,根据工作计划保质保量按时完成工作任务,接受有关人员的监督检查,并定期向主管报告工作;
报销各种与现金有关的费用及时登记现金日记账,及库存现金盘点表,定期与银行对账,并保管公司库存现金;
办理公司员工工资串盘手续,清理个人借款及利息;开具各类发票、单据,包括税务局、自来水等;
根据人力资源部有关人员指定和公司相关规则规定,负责定期办理全公司在职职工的住房公积金及其相关手续;
负责到银行处理公司相关部门发生的往来票据,包括支票、汇票等,并协调好与银行的业务关系;
完成上级领导交办的其他工作。
具体职责
三、岗位关系图
财财财财财
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