总账系统日常业务处理实验报告

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总账系统日常业务处理实验报告

西安文理学院商学院

实 验 报 告 课程名称：会计电算化 学生姓名：张小艳 学 号：1302110447

班 级：2021级商学院会计四班 实验名称

实验三 总账管理系统日常业务处理 实验类型 验证型 实验学时 6 实验地点 实验时间 一．实验目的

1．了解总账系统日常业务处理中凭证管理的相关内容。

2．掌握总账日常业务处理，即填制凭证、审核凭证及记账、取消记账等操作。

3．了解总账系统中出纳管理的相关内容。

4．掌握总账系统中现金/银行存款日记账、资金日报表的查询方法以及支票登记簿的操作方法。

5．了解总账系统中账簿管理的相关内容。

6．掌握总账系统日常处理中总账、明细账、日记账、多栏账的查询的操作方法。

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二．实验条件

会计电算化实验室，20_以上的操作系统，每生一台计算机。 计算机要求安装用友ERP-U8软件。 三．实验内容

1．填制凭证、查询凭证、修改凭证、冲销凭证。 2．出纳签字。

3．审核凭证、凭证记账、取消记账、恢复记账。

4．现金日记账查询、银行存款日记账查询、资金日报表、支票登记簿 5．查询总账、查询余额表、查询明细账、查询部门总账、查询明细账、部门收支分析

6．备份帐套数据。 四．实验要求

1．引入实验二备份的数据。 2．以帐套主管的身份进行初始设置。

3．以会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。 4．以出纳的身份进行出纳签字。

5．以帐套主管的身份进行审核、记帐操作。

6.以出纳的身份进行现金、银行存款日记帐和资金日报表的查询，支票登记操作。

7.以出纳的身份进行银行对帐操作。

8.以帐套主管的身份进行总帐、科目余额表、明细账、辅助帐等的查询。 9.备份帐套数据。 五．实验总结

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