财务内控管理流程图

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财务内控管理流程图1

财务内控管理流程图



1、日常费用报销流程图

日常费用报销

报销人

报销部门部长

行政管理应用部

信息中心主任

核算部审核

结算部领款

单据贴票

部长审核签字行政部审核

是否授权范围Y主任审核签字

N

核算部（张大

霞）审票

结算部领款





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财务内控管理流程图1



2、合同项目付款流程

合同项目付款

项目付款人

项目付款部门

行政管理应用部

主任

分管副总审核

核算部审核付款

粘贴票据

部长审核主任签字审核

Y

合同付款注意事项：

1、供应商开具全部发票、但又分期付款的情况，报销单要填全部金额，用款申请单填本次付款金额2、服务器采购、维修、服务费每次付款都要出具相关阶段的验收报告

3、每次通知厂家开票时，最好事前和集团财务核算部（部长薛芳）沟通开票的具体事宜

4、严格按照合同中付款方式的内容进行付款

是否授权范围N

分管副总签字

审核

行政部审核

核算部（鲍丽

媛）审核

核算部付款（孙浩）





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