精品：大额资金调度管理办法--可编辑

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甘肃汇丰通元融资担保有限公司大额资金调度管理暂行办法



第一条 为加强本公司（以下简称公司）大额资金调度管理，确保公司资金安全运行，特制定本办法。

第二条 大额资金是指公司日常零星收支以外的委托贷款、委托理财、固定资产购置、有价证券买卖、银行间资金划转和其他业务收付的资金。公司发放的职工工资不属于本办法规定的范围。

第三条 大额资金调度是指公司数额较大的资金收入、付出、投放、收回等。

第四条 大额资金调度的决策和执行应实行分离原则和分级授权原则。

第五条 委托贷款、委托理财、有价证券买卖业务所涉资金调度由项目经营部提出用款申请；固定资产购置所涉资金调度由综合部提出用款申请；银行间资金划转和其他业务的资金调度由财务部提出申请，

第六条 按照公司分级管理权限，大额资金调度应先由财务部经理审核，由董事长或授权总经理审批。

第七条 公司财务部按货币资金管理办法办理财务手续，并在大额资金调度审批表上注明经办银行。

第八条 本办法由公司财务部负责解释。 第九条 本办法自批准之日起执行。




公司大额资金调度审批表

编号： 日期： 申请部门 用 途 金 额 经办银行 审 核 审 批

财务部经理 董事长或总经理





部门经理





经办人

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