财务部门的工作提升

2022-12-30 12:40:16   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务部门的工作提升计划

一、在会计核算方面:

①账务核算:进一步深入现场管理认真思考优化票据传递流程,以确保票据及时传递到财务部;会计每天对票据进行审核,并每天或定期进行账务处理,使日常的财务事务能够在日常消化,以确保会计信息能够快速反应。每笔账务处理必须有凭有据,不能私自调整账务,同时要确保原始单据的审核审批手续完整。 ②报表编制:进一步强调报表编制的统一、完整、正确性,并在次月4工作前完成集团财务部要求提交的报表。

③财务分析:每月财务分析于次月4工作日前编制完毕,并不断改善财务分析编制质量,并计划对外地物业公司进行定期评比。

④核算审核:进一步加强对单据的审核,确保单据齐全、金额正确和财务审核审批手续完整;在进行账务处理时,同样要加强对单据进行审核,确保单据齐全、金额正确和财务审核审批手续完整,才能进行账务处理;对报表进行审核,确保具有勾稽关系的数据能够相吻合。

信息披露:加强对外会计信息披露的控制;特殊细化的信息(包括管理统计、分析的报表)披露必须由集团财务部审批,才能对外披露。 二、在财务管理方面:

①财务审核:财务审核是日常经营控制的重要环节,财务审核应当严格按照《财务审核审批制度》的规定执行。

②经营预算经营预算是财务控制的主要依据,所以,经营预算应当按照会计科目的设置为前提,并逐步进行细化预算,促使日常财务控制规范化。经营预算一般由总经理直接领导,由财务部主持,由各单位、部门执行。

③税收筹划:加强税收法规的学习总结日常税收管理规律,尤其是对费用成本列支、所得税等进行筹划。

④档案管理进一步加强主要包括会计凭证、账簿、会计报表、管理报表、财务分析报告各种单据存根联等管理做好日常各种单据尤其是收款收据的收发管理登记、审核、审批和审计工作

⑤内外协调:加强财务部与企业内部各部门之间的沟通和协调;进一步加强财务部与银行、税务和财政等政府部门之间的协调和沟通。

⑥日常事务:进一步完善数据统计、工作检查、工作汇报流程跟踪、召开会议、工作交流、报税纳税、凭证装订等。


三、在财务监控方面:

①资金管理一是银行预留印章和存折要分离管理出纳一般不保管印章和存折密码;二是账户设置要申请上报;三是建立货币资金汇报制度四是每月不定期盘点货币资金。

②费用控制:进一步加强对费用的事前控制:对费用项目是否真实、票据是否合法、费用标准是否合规合理和超预算、报销手续是否完整进行审核,同时每月提供各部门的费用明细给各部门负责人;费用日常控制落实到各部门负责人具体负责。

③成本控制:进一步细化成本核算项目、规范成本核算口径、分析和反馈成本核信息;成本日常控制由各管理处负责人具体负责。

④资产管理全面反映资产的明细、原始价值,并对资产实物管理的现状进行跟踪、反馈。资产实物由行政部负责管理

四、在管理规范方面:

①团对建设:加强财务人员团队建设,重点抓好职业道德建设、奉献精神建设和团队意识建设等,同时明确人事管理和业务指导归属财务部管理而劳动纪律按照各单位的规定统一执行,由各单位负责管理同时各单位负责人对财务人员的人事管理具有建议权。

②培训工作根据实际需要有针对性的对收银员及客服人员进行培训和相互学习,以此提高业务能力,培养储备人员和多面手。

制度建设:以上各项工作都应当适时建立规范的规章、制度、流程、标准和通知,以充分发挥制度规范管理的优越性,优化内控环境,促进各项工作高效开展。

上海永升物业管理有限公司财务部

二零零九年九月九日


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