财务部门的工作提升

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财务部门的工作提升计划

一、在会计核算方面：

①账务核算：进一步深入现场管理，认真思考优化票据传递流程，以确保票据及时传递到财务部；会计每天对票据进行审核，并每天或定期进行账务处理，使日常的财务事务能够在日常消化，以确保会计信息能够快速反应。每笔账务处理必须有凭有据，不能私自调整账务，同时要确保原始单据的审核审批手续完整。 ②报表编制：进一步强调报表编制的统一、完整、正确性，并在次月4个工作日前完成集团财务部要求提交的报表。

③财务分析：每月财务分析于次月4个工作日前编制完毕，并不断改善财务分析编制质量，并计划对外地物业公司进行定期评比。

④核算审核：进一步加强对单据的审核，确保单据齐全、金额正确和财务审核审批手续完整；在进行账务处理时，同样要加强对单据进行审核，确保单据齐全、金额正确和财务审核审批手续完整，才能进行账务处理；对报表进行审核，确保具有勾稽关系的数据能够相吻合。

⑤信息披露：加强对外会计信息披露的控制；特殊细化的信息（包括管理、统计、分析的报表）披露必须由集团财务部审批，才能对外披露。 二、在财务管理方面：

①财务审核：财务审核是日常经营控制的重要环节，财务审核应当严格按照《财务审核审批制度》的规定执行。

②经营预算：经营预算是财务控制的主要依据，所以，经营预算应当按照会计科目的设置为前提，并逐步进行细化预算，促使日常财务控制规范化。经营预算一般由总经理直接领导，由财务部主持，由各单位、部门执行。

③税收筹划：加强税收法规的学习，总结日常税收管理规律，尤其是对费用成本列支、所得税等进行筹划。

④档案管理：进一步加强主要包括会计凭证、账簿、会计报表、管理报表、财务分析报告、各种单据存根联等管理。做好日常各种单据尤其是收款收据的收发管理登记、审核、审批和审计工作。

⑤内外协调：加强财务部与企业内部各部门之间的沟通和协调；进一步加强财务部与银行、税务和财政等政府部门之间的协调和沟通。

⑥日常事务：进一步完善数据统计、工作检查、工作汇报、流程跟踪、召开会议、工作交流、报税纳税、凭证装订等。


三、在财务监控方面：

①资金管理：一是银行预留印章和存折要分离管理，出纳一般不保管印章和存折密码；二是账户设置要申请上报；三是建立货币资金汇报制度；四是每月不定期盘点货币资金。

②费用控制：进一步加强对费用的事前控制：对费用项目是否真实、票据是否合法、费用标准是否合规合理和超预算、报销手续是否完整进行审核，同时每月提供各部门的费用明细给各部门负责人；费用日常控制落实到各部门负责人具体负责。

③成本控制：进一步细化成本核算项目、规范成本核算口径、分析和反馈成本核算信息；成本日常控制由各管理处负责人具体负责。

④资产管理：全面反映资产的明细、原始价值，并对资产实物管理的现状进行跟踪、反馈。资产实物由行政部负责管理。

四、在管理规范方面：

①团对建设：加强财务人员团队建设，重点抓好职业道德建设、奉献精神建设和团队意识建设等，同时明确人事管理和业务指导归属财务部管理，而劳动纪律按照各单位的规定统一执行，由各单位负责管理，同时各单位负责人对财务人员的人事管理具有建议权。

②培训工作：根据实际需要有针对性的对收银员及客服人员进行培训和相互学习，以此提高业务能力，培养储备人员和多面手。

③制度建设：以上各项工作都应当适时建立规范的规章、制度、流程、标准和通知，以充分发挥制度规范化管理的优越性，优化内控环境，促进各项工作高效开展。

上海永升物业管理有限公司财务部

二零零九年九月九日

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