烟草公司财务资金管理员岗位职责说明书

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烟草公司岗位职责说明书范例

部门名称 岗位名称

财务管理处 资金管理员

岗位编号 岗位性质



操作岗位(非管理岗位)

学历条件 财经类大学专科以上学历，初级以上会计专业职务任职资格。 工作经验 两年以上相关工作经验

1、能对本系统企业财务管理工作中的问题进行分析并提出改进方案；能协

能力要求 调与有关部门和单位的工作关系。 任 职 条 件

2、能起草一般性文件、分析报告；具有一定的口头表达能力。

1、掌握商业财务会计学、金融学和管理会计等知识，熟悉本单位业务工作流程及主要经济指标执行情况。

2、熟悉党和国家有关财政工作的方针、政策，掌握烟草专卖法、会计法、

专业知识 企业财务通则、企业会计准则及审计、税务、金融、保密等方面的法律、法

规和规章，熟悉商品流通企业财务、成本核算制度。

3、了解投资经济学、审计学与经济核算等知识，熟悉数量经济学及计算机应用知识。

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1、负责拟定局（分公司）资金使用计划和资金管理办法；

2、负责办理银行贷款、还款及调汇业务，填制和管理银行支出及转账业务的记账凭证； 3、负责做好所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以纠正； 4、负责保管、使用局（分公司）本级银行支票印章中的财务专用章； 5、负责卷烟货款支付和销售货款的到账确认； 6、负责做好与配送等有关部门的票据、回单衔接工作；

岗 7、负责对各类卷烟货款、销售货款的结算方式、状况等进行监督、验查； 位 8、负责对下属县（市）局（营销部）的资金运转进行即时的监控；

职 9、负责做好对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，责 定期向处长汇报；

10、负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要查明原因，提出措施和建议；

11、负责定期与固定资产保管员核对账目、实物，做到“账账”、“账物”相符，若发现问题，应查明原因，协商解决； 12、月末，编制银行存款余额调节表； 13、完成处领导交办的其他工作。 工 作 流 程

资金使用计划编制操作流程：

制定资金管理办法----根据局（分公司）经营计划、工资福利支出计划、费用支出计划、资本性支出等其他资金使用计划，拟定资金使用计划——调度使用资金----对资金运用情况进行监控---定期对资金运用情况进行分析----月末编制银行存款余额调节表

上下级关系 直接上级：财务管理处处长（副处长） 联系单位



省局（公司）财务管理处，地方财政、金融等有关部门，市局（分公司）各处室、各部门，县（区）局（营销部）

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