公司财务部报表——现金流量表

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现金流量表

单位：元

项 目

一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金

处置固定资产及其他长期资产所取得的现 金净额 现金流入小计

购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计

行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



金 额

编制单位： 年度


投资活动产生的现金流量净额

三、 筹资活动产生的现金流量：

借款所收到的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配利润支付的现金 偿还利息所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

19 20 21 22 23 24 25

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