出纳移交工作明细表【新版】

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出纳移交工作明细表【新版】

出纳移交工作明细表

原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

一、交接日期 2013年月日 二、具体业务的移交

1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账本。分别有： 2.本年度银行存款日记账本。分别有：



3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）； 5.空白收据本（号至号）； 6.档案移交清单______张； 四、保签箱、银行物件交接 1.保险箱个，锁匙把；

2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾个，分别为： 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本；

5．银行卡_____张，分别为：

6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张


7．手机____部； 五、印鉴 1. 印章一枚； 2. 印章一枚； 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚;

6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分

2013年月日前的出纳责任事项由负责；2013年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人： 接管人： 监交人： 有限公司 2013年月日 附1：

借支现金人员确认表

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