出纳移交工作明细表【新版】

2023-03-20 09:13:14   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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出纳移交工作明细表【新版】

出纳移交工作明细表

原出纳人员因个人原因,公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:

一、交接日期 2013年月日 二、具体业务的移交

1.库存现金: 月日账面余额元,借支单张元(借支人员确认表附1),实存相符。

三:移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账本。分别有: 2.本年度银行存款日记账本。分别有:



3.空白现金支票张(号至号),作废现金支票张(号码分别为); 4.空白转账支票张(号至号),作废转帐支票张(号码分别为); 5.空白收据本(号至号); 6.档案移交清单______张; 四、保签箱、银行物件交接 1.保险箱个,锁匙把;

2.记账用U盘(4G_____个,网上银行U盾个,分别为: 3.银行预留印鉴卡个; 4.支票购买证本;

5.银行卡_____张,分别为:

6.电卡____张,水卡_____张,天然气卡_____


7.手机____部; 五、印鉴 1. 印章一枚; 2. 印章一枚; 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚;

6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分

2013年月日前的出纳责任事项由负责;2013年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份 移交人: 接管人: 监交人: 有限公司 2013年月日 1

借支现金人员确认表




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