供应商预付款管理办法

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供应商预付款管理办法



湖南星邦重工有限公司管理制度

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湖南星邦重工有限公司预付款管理制度 2011年4月16日

一、目的:为加快资金周转、控制预付款额度、防范呆账特制定办法。 二、适用范围:材料采购预付款、其他部门预付款、投标保证金 三、管理内容: 材料采购预付款 1、 预付款付款要求

材料采购争取先货后款，需要先款后货的，付款时要提供合同;长周期供应商付款需要附提货清单，并报送《预付款余额明细表》，格式如下:

预付款余额明细表

本次提预付合同时合同物料编未提货预付款预付款本次提供应商 名称 规格 单价 金额 货付款款结间 号 号 数量 比率 余额 货数量 金额 余

2、 预付账款发票要求

已付款的客户发货时发票要同时开出，特殊情况货到后最长不能超过30天开票。发票要求参展公司《发票管理办法》执行。

其他部门预付款管理


其他部门因业务需要预付款的，相关经办人办理付款申请，有合同的要附合同，经办人要及时跟进业务进展情况并催收发票，不常发生的业务预付款一般挂经办人个人往来，由经办人负责报账。

投标保证金管理

申请部门申请投标保证金时要注明预计投标结果公示时间和保证金可返回时间，由申请部门通知相关业务人员催收，保证金逾期2个月不退回的考核相关责任人保证金金额的0.8%/月。

本制度起草部门:公司财务部 本制度归口管理部门:综合管理部

本制度发放范围:经营团队、各职能部门,电子版,

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