省级办事处财务管理制度

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省级办事处财务管理制度

1、 帐号设置

办事处实行收支两条线，设立两个帐号，分别为费用帐号与收入帐号，上报公司财务部。收入帐号只能存入，不能支出。 2、 资金管理

1、办事处对客户信用额度外的销售一律实行现款现货，严禁赊销，业务经理 不准担保或垫付。

2、所有销售收入最迟至第二天10时必须存入银行。 3、员工借支现金，一律按公司财务相关规定办理，由办事处经理审批，最 迟不得超过一个月清偿。

4、现金做到日清日结，应定期或不定期清查，不允许白条冲抵现金，主管 无权私自借支现金。

5、收款时应认真辨别真伪，凡假币由责任人负责赔


偿。

6、严格遵守财务部其他相关规定。 3、费用控制

1、办事处经理是控制办事处费用支出的责任人。所有费用支出均须办事处经理签字同意，由财务主管进行审核后，方能凭合法的凭证由财务主管报销。

2、如果已支出费用不能通过公司财务部门的终审，则由办事处经理与主管共同承担责任。

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