杭州平头哥半导体公司财务科日报表

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杭州平头哥半导体公司（十一郎shiyilang）

财 务 科 日 报 表



编号： 年 月 日

现 金 出 纳 银 行 存 款 前日余额 元 定期存款 现金收入 元 前 甲种存款 现金支付 日 活期存款 本日余额 余 主要收入 额 计 甲种存款 活期存款

存 票据入帐

主要支出

入

计 支票开出

提 活期提款

日后的预定进帐 票据支付

款

计 定期存款

本 甲种存款 日 活期存款

日后的预定出 余

额

计

票 据 支 付

应 收

票 （本日收进 □ 元） 据 （本日结存 □ 元） 应 付

票 （本日开出 □ 元） 据 （累计余额 □ 元） 借 款

（本日借款 □ 元）

（本日偿还 □ 元）

（借入净额 □ 元）

记 帐 情 形

银行、税务关系

（十一郎shiyilang）

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