财务部日常工作管理制度

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财务部日常工作管理制度



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财务部平时工作管理制度

一、拟订目的

为了规范财务部工作，清楚界定部门工作职责，依据机构设置方案及有关财务管理制度，

拟订本制度。 二、合用范围

本制度合用于企业财务部全体员工。

三、管理规定 （一）财务部职能

财务部负责企业财务管理和会计核算工作，详细执行以下职能。



1. 会计核算职能



依照国家一致会计制度组织拟订本企业会计制度， 依照本企业会计制度成立规范、 完好的



适应本企业财务管理要求的会计核算系统。



2. 估算管理职能



组织拟订和不停健全财务管理制度， 组织编制财务估算， 依照企业全面估算管理制度对公



司财务推行全面估算管理。



3. 财务剖析职能



剖析估算执行状况， 供给财务剖析报告， 监察财务管理制度执行状况。 成立内部报表系统，为企业决议和有关部门管理供给会计信息支持。







4. 管理睬计档案

依照本企业会计制度规定，编制记账凭据和各种报表，妥当管理睬计账册等档案。 （二）财务部详细管理工作







1. 负责企业员工薪资、福利的发放。

2. 负责企业各样花费审查和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。 3. 协调与税务等职能部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。 4. 设计内部控制制度，做好平时财务监察控制。

5. 有效合理使用资本，依据企业资本状况做好资本管理工作。 6. 依照政府部门规定和本企业管理要求编报内部和外面统计报表。

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7. 执行各种财产管理制度，保证财产安全完好，提高财产使用效率。

8. 进行年关决算，依照企业全面估算管理制度的规定，对年度估算的执行状况作出全面 剖析和总结。







9. 达成企业领导交办的其余工作。 （三）财务部工作要求。

1. 达成企业会计制度拟订工作，在执行本企业会计制度的过程中，亲密关注国家一致会



计制度的发展变化和本企业业务经营的发展变化，合时提出修正议案。

2. 成立规范、完好的适应本企业财务管理要求的会计核算系统工作，要在今年度一季度



达成，并在此后各年度依照实质状况的发展变化不停完美。

3. 企业财务管理制度制定工作在今年度达成。财务部应亲密关注该制度各项规范的执行



状况，务求全面发挥其功能。

4. 依照企业全面估算管理制度的要求，对企业财务推行全面估算管理，今年度财务估算 要在春节前编制达成； 按季度剖析估算执行状况， 供给财务剖析报告， 此后年度的估算要依照



估算管理制度的要求准时达成。

5. 依据内部管理要求，今年度一季度成立一套内部管理报表系统，要点关注和剖析重要



项目的估算执行状况。为企业决议和有关部门管理供给会计信息支持。

6. 记账凭据编制工作要即时达成。 各种报表的编制工作， 月报要在次月 10 日前达成，季报要在下一季度第一月 10 日前达成，年报要在次年元月 15 日前达成。依有关制度的要求管理睬计档案，如遇节假日则时间可顺延。

7. 薪资于每个月 5 日前发放，员工福利依照企业决定的时间发放。实时达成企业各样花





费的审查和报销工作。

8. 加强资本使用的计划性，亲密关注企业重要投资活动的决议和实行状况。依据企业资





本状况，对企业重要投资决议供给资本信息支持。

9. 每个月 12 日行进行纳税申报工作，如遇节假日可顺延。 10. 资料打印和归档工作要求：

（1）报税资料（含国地税纳税申报表、会计报表）于纳税申报成功后打印装订，当月工



作当月达成；



（ 2）出纳银行对账单、现金清点表于次月



5 日前打印，按年装订；

10 日前装订归档，来往账款对账资料于；

<总账、明细账、多栏账、日

（3）当月会计凭据和来往账款对账资料于次月



（4）年度会计档案（含薪资表、物流订单、记账凭据、账簿



记账 >、报税资料 <国地税，含纳税申报表、会计报表等全部资料 >、进项发票、会计报表、

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银行对账单、余额调理表）于次年



1 月 31 日前达成归档。

10. 配合外面审计和企业上市等有关工作，按要求实时准备和提交各项会计资料。（四）违规行为的办理。



1. 财务部工作人员有以下行为之一的，由部门领导责令更正：

（1）上班时期聊天串岗、玩电脑游戏的； （2）迟到、早走、半途脱岗的；

（3）不可以准时按要求达成工作任务的； （4）展开财务工作马马虎虎，责任心不强的； 2.

财务部工作人员有以下行为之一的， 赐予通告责备； 情节严重或给企业造成经济损失

的，处以直接损失等额的罚款，调离工作岗位或待岗：

（1）脱岗或旷工， 1 年积累超出 5 次的； （2）因工作失误，企业财务被有关部门处分的； （3）工作中发现问题隐瞒不报，致企业利益受损的；

3. 财务部工作人员有以下行为之一的，停薪待岗；组成犯法的，移交司法部门依法追查



法律责任：

（1）营私作弊，滥用职权，给企业造成损失的；



（2）截留、侵犯、挪用公款公物的； （3）玩忽职责，给企业造成恶劣影响的；



（4）泄漏企业商业奥密的；

4. 财务部领导管理不严，以致本部门人员常有上述所列行为、或许本部门员工有上述所列行为而不处分，确认其为不称职，调整其岗位；情节严重或造成严重结果的，撤除其职务；情节特别严重的，依法追查其有关法律责任。



四、附则



（一）本制度由财务部负责解说、订正。



（二）本制度从公布之日起执行。



财务部



2016 年 1 月 26 日



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