任务书-现金管理

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项目四―――营运资金管理

“模块一：现金管理”学习任务书

一、学习任务

1、列出营运资金的范围，描述营运资金的特点和管理原则。 2、列出企业持有现金的动机和成本组成。

3、大洋公司有四种现金持有方案，有关成本资料如列表，请运用成本分析模式 帮助确定该公司最佳现金持有量。 项目/方案 现金持有量 机会成本率 短缺成本 管理成本

4、大洋公司预计存货周转期60天，应收账款周转期60天，应付账款周转期 30天，预计全年需要现金量360万元。请运用现金周转模式帮助确定该公司最佳现金持有量。

5、大洋公司预计全年需要支付现金8000000万元，有价证券年利息率12％，现金与有价证券的每次转换成本为100元。请运用存货模式确定最佳现金持有量和最低现金相关总成本。

6、列出三种你认为较实用的现金管理日常管理方法。

二、学习目标

1、知识目标：熟悉营运资金的特点、现金管理的目标、现金的持有动机与成本、现金日常管理，掌握最佳现金持有量的计算

2、能力目标：能运用现金管理知识确定企业的最佳现金持有量，合理进行现金日常管理

三、学习要求 要有书面的学习结果

甲 30000 10％ 12000 2000

乙 60000 10％ 7500 2000

丙 90000 10％ 2500 2000

丁 120000 10％ 0 2000


四、参考资料： 1、教材

2、张玉英.《财务管理》（第二版）.北京：高等教育出版社

3、赵光忠.《企业财务管理模块与操作流程》.北京：中国经济出版社 4、其它教材、网络和报刊资料等

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