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财务档案归档目录
一级类目代号与名称
CK 财 会 档 案
二级类目代号与名
称
11 会 计 报 表
各种会计报表（包括各级主管部门的汇总会计报表）
1、主要财务指标 2、月、季会计报表 3、年度会计报表（决算）
三年 五年 永久
文件材料归档范围 保管期限
12 会 计 帐 薄
1、日记帐
其中：现金和银行存款日记帐 2、明细表 3、总帐
4、固定资产帐（固定资产报废清理后保存五年） 5、辅助帐簿 6、涉及外事会计帐簿
十五年 二十五年 十五年 十五年 十五年 永久
13 会 计 凭 证
1、原始凭证、记帐凭证和汇总凭证 2、涉及外事的会计凭证 3、银行存款余额调查表
五十年 永久 三年
14 财 务 管 理
1、公司关于财务、税收、证券、资金、固定资产、成本价格、物价管理、会计工作等规定、通知
2、公司制定的财务管理规定制度
3、公司财务管理工作计划、总结和分析汇报 4、公司有关证券管理工作的请示、报告及批复
5、公司各项财务收支计划、经费、物资等问题的请示、批复
6、关于外汇管理货款、集团购买、经费等规定、通知
7、公司会计决算报表和验资评估，咨询证明 8、有关贷款协议
9、公司年、季、月经济活动分析 10、下属单位财务年报 11、其他
长期或短期
长期 永久或长期 长期 长期或短期 长期或短期 永久或长期 短期 长期或短期 短期
15 其 它
1、会计档案移交清册 2、会计档案保管清册 3、会计档案销毁清册
十五年 二十五年 二十五年
本文来源：https://www.wddqxz.cn/e095406c86868762caaedd3383c4bb4cf6ecb780.html
2023-03-01
