SAPFI反记账功能

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SAPFI 反记账功能

系统默认的是标准冲销(Standard Reverse),标准冲销是指冲销时生成的凭证与被冲销的凭 证借贷相反。

即 原凭证为： 借： 管理费用 1000

贷：现金 1000

冲销凭证为： 借：现金 1000

贷：管理费用 1000

标准冲销方式是从相反的方向冲销， 而我们国人做会计的习惯是红字冲销， 即在那方发生的 就要那方冲销，红字冲销凭证如下： 红字冲销凭证： 借：管理费用 -1000

贷：现金 -1000

红字冲销的好处是在做损益报表的时候取损益类科目的实际损益发生额时， 艰苦奋斗的风格还剩下 50 块钱，交回财务处。 处理如下：

实施损益发生额

与损益类科目的借 /贷方发生额一致。下面看一例子：老杨借了 1000 块出差费，因发扬勤俭 节约

所以按照国内的习惯应该使用红冲凭证冲回交回的借款才好。

那么在 SAP 是否有红冲凭证呢，答案是没有。这一点和国内软件不一样，

K/3 在凭证处理

时是可以录入负数的(即红冲凭证) ，而在 SAP 中不能录入负数凭证，那如何实现红冲凭证 呢？

SAP中提供了反记账功能，有点类似红冲凭证。

如下录入上面例子中冲销凭证：

借：现金 50 + Negative Posting = 贷：现金 -50 贷：管理费用 50 +Negative Posting = 借：管理费用 -50

上例中录入的凭证就实现了凭证的红字冲回。借贷方发生额

前我们需要首先配置系统：

=实际损益发生额。

在录入凭证之

这样就可以了吗？如果我们没有配置系统而是直接录入这张凭证肯定会报错。

1. 2.

配置公司代码允许负数凭证过账

配置相应的 document type 允许负数凭证过账

OK，现在可以去做那张红冲凭证了。

回到前面的问题， 冲销凭证有两种， 除了标准冲销还有一种是负数冲销， 如何使用负数冲销 功能自动生成带有反记账标志凭证的类红冲凭证呢？除了上面的两步配置外还需要配置

Reason for reverse posting ，把后面的 Negative Posting 选项勾上。这样在使用 FB08 时选择 刚才修改的Reason code,生成的凭证则是带有反记账标志凭证的类红冲凭证。




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在SAP中不能录入负数凭证， 冲销凭证：

SAP中提供了反记账功能，有点类似红冲凭证。

= 贷：预提-管理费用

-1000

借：预提-管理费用1000 + Negative Posting

贷：管理费用 1000 +Negative Posting = 借：管理费用-水-1000

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