财务管理计划

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成都食品（粮油）批发中心（企业）运营管理之财务计划大略

一、企业业务流程重组

在企业的管理中，企业的信息管理和财务管理贯穿企业管理过程的始终；并且，由于企业财务管理具有时效性，它要求企业的财务管理必须与信息管理同步，否则，企业财务管理的就会滞后，使财务管理工作丧失财务管理的功能；与此同时，企业的所有管理事项均需由人来操作，所以人力资源管理是企业管理的根本。因此，企业业务流程必须先从人力资源刚来开始。



人力资源管理







二、企业管理的三方面





客户关系管理

财务管理

供应商管理

信息管理



物流中心管理

信息管理（数据）/时间





企业运营管理/时间



人力管理/时间

财务（现金流、库存等）管理/时间




三、企业财务管理思路

首先，是数据的收集与录入。针对客户订单、采购单、送货验收单、员工薪酬、租金、利率、汇率等基础数据的收集和录入；

第二，是数据的整理。通过上步基础数据的准备，生成客户数据库(见备注)、供应商数据库(见备注)、成本费用表等等，为的客户关系管理与维护、供应商的管理做数据储备，为企业的现金流量表做基础；

第三，客户订单管理、安全库存管理、现金流量管理。通过以上两步的数据收集、录入、整理，针对市场同行数据动态和客户订单动态，合理安排安全库存，科学管理现金流；

第四，数据（信息）处理成果——财务报表。数据（信息）伴随客户订单、企业采购、运输、配送、客户货款收回、采购成本支付等事项产生，同时财务信息收集、整理也随之而来，财务信息流通过财务人员的技术处理，生产财务报表——现金流量表、损益表、资产负债表。 四、企业财务执行流程

1.原始数据收集：2.数据录入与整理： 3.信息处理： 客户订单供应商数据库

采购单客户数据库 送货验收单库存商品

付款单企业运营管理成本与费用 收款单企业现金流 费用报销单 员工薪酬

营销租金 银行利率 汇率

…………

五、财务统计分析方向

根据企业需要和行业动态，企业可以从以下几个方面做财务统计分析： 第一、 根据上年客户订单统计客户每半个月的销售方向及销售数量，并且以时

间/销售品种.数量的二维图示展示一年来的销售曲线图；为今后的库存品第二、

种和数量做参考；同时，根据客户分布开展客户开发与维护。 根据上年供应商开出的采购单（即：送货验收单），统计每半个月的产品销售方向及产品价格，并且以时间/品种.数量.价格三维图示展示一年来的采购曲线图；为今后的库存产品价值储备做参考。

第三、 第四、

根据上年销售数据和采购数据，在分析今年全球经济环境背景条件下（利率与汇率比），合理安排每月安全经济库存，做好库存战略筹备。 根据已经签订的客户订单合同、采购订单合同，安排收款时间、付款时间；根据其他收、付款的事项来安排其他收、付款的时间；通过合理合法科学地收、付款的时间安排来保证现金流量表的通畅。

第五、

根据财务报表——现金流量表、损益表、资产负债表，及时反映投资的方向和结果，以便及时改进和修正。

现金流量表：现销、赊销及二者比例，

客户信用（账期），收款时间，支付方式， 采购成本支付，费用，工资，租金……

损益表：销售收支，摊销无形资产

财务信息流/时间

待摊费用，固定资产折旧……

资产负债表：现金流，销售费用，

采购成本，库存商品…………

总之，企业可以根据以前的数据和当前的数据、形式来安排企业的财务各个事项，并

且，以投入资金的时间价值作为判别投资得失的准绳，为企业创利、为企业平稳较快的发展。

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