交行丨兼并收购后，快速扩张的企业如何进行资金管理--A医疗集团现金管理案例

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交行丨兼并收购后，快速扩张的企业如何进行资金管理--A医

疗集团现金管理案例



现金管理系统的搭建，具备不可逆性，好的系统，不仅能解决企业当下的需求，更应该能满足企业发展过程中的个性化需要。



A医疗集团是大型医疗投资控股集团，在全球多点布局，成为首家在国内及欧洲两地拥有上市公司的眼科连锁医院集团，目前旗下共有眼科医院超150家，销售收入和净利润持续保持高速增长，预计今年营收规模将突破50亿元，净利润超10亿元。2015年，A医疗集团成立了健康产业版块，拟打造成为含连锁类肿瘤专科医院和连锁类精神康复专科医院的大健康产业。



2016年5月，A医疗集团基于并购和新建的连锁医院越来越多，分布在全国各地，财务管理机制不尽相同，业务办理流程也存在一定的差异，不利于集团整体的财务管控，故集团决定搭建现金管理系统，提高资金监管水平，满足发展迅速的集团财务需要。



在研究了国内多家第三方专业软件厂商和银行提供的资金管理方案后，最终选择交通银行的原因是基于以下几个方面：



一、灵活的预算设置

该平台功能模块满足集团内部资金计划灵活设置的需求，不仅能够提供严谨的每家子公司的资金使用预决算设置，且能通过个性化开发，为资金预算留出一定的弹性范围，更加贴合实际财务支出情况。



二、集中化的资金管控


因为集团发展方式为连锁模式，财务管理实行当地录入，总部授权方式，交行跨行平台系统通过开立二级账户，可解决异地开户难题；并能够及时将各地的医院资金集中管理，又通过日间透支的形式保障了各地医院日常的财务支出，获得了更好的财务收益。



三、 完美管理多银行账户

交行跨行平台还可实现跨行资金管理，在客户异地医院受限医保政策等原因需要开立他行账户时，亦可通过该平台进行统一管理；通过数字账号+证书认证确保系统信息安全，利用系统化管理的安全性、准确性和高效性，实现内部管理与资金结算同步进行。



交通银行跨行资金管理系统的核心功能，是通过银企直联将各个银行的账户集中在单一平台，通过工作平台、审批管理系统、账户管理系统、银企直联模块、网上银行系统、预算管理系统、综合查询系统实现资金流的全方位的统一管理。



交行跨行现金管理平台的搭建，有助于客户在业务快速拓展期间，安全高效的管理异地医院的财、物，并提高资金使用率和收益率。该现金管理平台，不仅跟随企业大发展实现了财务管理从1到N的复制，更在并购资金管理、医院筹备资金运用等方面，助力企业业务的快速发展，帮助客户更好的达到发展上市的目标，促成从0到1突破。

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