行政出纳财务工作培训内容

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行政出纳财务工作内容培训（新系统）



*具体工作程序

每天工作程序 (营业款周一到周五每天必须存款，小秘休息由早班经理代存 周六周日不要存款，除公司特别通知除外）

1、清点现金和券（与现金日报表中“更结统计表烘焙”中的“现金小计”和 “折扣/券合计”进行核对。并查看有无券key错需赔款。） 2、填写银行存款单（完整填写金额，款项来源要求写清日期、店名、存款内

容，如：12/1威海店营业款，交款人填写当天存款人姓名。

如果有券款、补存款项或其他款项必须单独填写缴款单存

入银行，不能和营业款混存。）

3、去银行存款（每次存款之前提醒银行工作人员输入完整摘要内容并复查银 行回上的单款项来源一栏是否有完整款项来源如果仍然没 有要求银行撤销业务重新办理，存款必须在上午12点前完成。）

*到公司交单前准备工作

一、财务部要求在银行存款单上记录的内容

1、券：“收款类别报表”上的所有券的合计金额扣除溢收后的金额。

2、营：“收款类别报表”上的“现金”。

3、差：银行存款单上的金额减去“营”的差额，金额前面须加正负符号， 如果差额为零也需写零不能为空。 4、支票、转账的金额：“收款类别报表”上的“银行转账和支票”金额。 注：“收款类别报表”是后台系统报表，须打印出来黏贴在银行缴款单后。

二、填写“每周门店收券统计表”，月底填写“每月门店收券统计表” 1、 券按种类分为：抵用券（新店促销券2元或5元）

黄券（提货券/兑换）——20元（条形码开头为2）

——50元（条形码开头为5）

黄券（赠券）——20元（条形码开头为9）

特种券（饮料、月饼、冰粽、新年礼盒、积点等）

2、清点实际收到券的张数并与“收款类别报表”中各种券的张数核对后 进行填写“每周门店收券统计表”，报表合计金额会自动生成。

3、实际消费金额为“收款类别报表”中券的合计金额扣除溢收后的金额 （如遇8.5折还需扣除8.5折金额后填写）填入，和现金日报表中的 “更结统计表烘焙”里“折扣/券合计”金额一致。 4、差额会自动生成应与“收款类别报表”的“溢收”金额一致（差额不

可能为负数）。

5、店名（报表里面和文件名都要加上）、一周日期、制表人和店长名字。 6、周统计表不能涂改如有错误须马上修改后重发或当场重新填写，同时

月统计表也修改正确。（如遇一周内跨月须分两张表填写）


7、每个月的第一天必须把“每月收券统计表”发送至财务部财务助理邮

箱（cw-013、cw-015、cw-029）每月的“每周门店收券统计表”须保存两个月。



三、交单或快递前须将银行存款单及“收款类别报表”与现金日报表 中“更结统计表烘焙”核对

1、“收款类别报表”的“合计”金额与更结表中“营业金额总数”一致。 2、“收款类别报表”的券合计数扣除溢收后的金额与更结表中“折扣/券合

计”一致。

3、“收款类别报表”的“银行转账和支票”金额与更结表中“支票收入或

银行转账”金额一致，更结表中应插入批注写明到账日期及客户全称 。 （必须是当天key入系统的转账金额）

4、“收款类别报表”的“现金”与更结表中的“现金营业额”一致，还应

与银行存款单上记录的“营”的金额一致。

5、更结表中“现金短溢”加上“赔款”的金额与银行存款单上记录的“差”

一致。（“免赔金额”应在“现金营业额”的千分之二内）

6、银行存款单上存款金额与更结表中的“现金小计”一致和管理报表中的

“银行实存金额”一致。（除非有单独补存的赔款或营业款须插入批注写明存款时间。）

7、现金日报表中“管理报表烘焙”中“店名”旁边的绿色单元格中填写店

名并在现金日报表的文件名中最前面加上完整店名，如“苏州人民店11月现金日报表”

四、其他

每天的银行存款单、收款类别报表、银行转账复印件在反面右上角黏贴。 每张券的正面必须标明使用日期和完整店名。 每张券右上角撕角。

券与券之间不要用胶水粘连或订书针。（不要粘附收银单） 券按日期种类排序整理以橡皮筋或回形针固定。 （一周内的2、5元券单独归集在一个口袋封口）



*交单当天或快递

上海门店交单时间：每周一或二、每个月第一个工作日。

（必须在规定时间前到公司前台签到，如有变动会以邮件形式提前通知） 每次必须行政出纳本人到公司交单，如有特殊情况提前电话通知财务助理。 外地门店必须在每周一快递出上一周的单据（包括银行存款单、后台系统中的“收款类别报表”、所有回收券（按一周时间排序后用橡皮筋捆在一起）、“每周门店收券统计表” ）。

每个月第一个工作日快递出上月剩余的单据。

（如有变动会以邮件形式提前通知，注意查收邮件）


*收到支票或银行转账流程

1、客户拿付款凭据（网银转账或贷记凭证复印件）至门店，门店写清店名传真

至财务部，出纳确认是否到账后给顾客货品，只有款项到账后才能给顾客货品，复印件或收据附在出货并入系统那一天的银行存款单后面。

2、支票收到后交至财务部，出纳确认到账后给货品（由于公司支票缴存银行时

间不定可能会影响客人拿货时间，如果顾客要货时间比较急可让顾客转账或提前询问出纳支票入账所需时间）。

传真分机302，到账确认出纳分机：303、150。

*注意事项：

1、核对现金日报表发现有错误及时联系值班经理和店长做更改并重新发 送。

2、如遇pos系统有误，银行缴款金额以实收金额扣除备用金后全额存入银行，待资讯恢复系统后确认免赔金额及赔款如有赔款另行单独补存并注明日期，如系统不能恢复门店须上签呈至资讯部确认处理结果营运部领导签名最后送至财务部。（营业款不能随便扣除）



3、如有特殊情况不确定处理方式及时联系财务部确认处理方式。

4、随时注意邮箱每周每月门店收券统计表更新及各个注意事项的通知。

5、每月门店销售现金券款最晚存入银行截止到25号，所有银行缴款单月底必须交至公司出纳处（外地门店可留复印件在门店）。

6、如有客户须转账询问公司银行信息门店可致电出纳，同时告知客户店名让其将店名加入转账的备注或用途中以便公司出纳拿到回单后确认所属门店款项。 7、“收款类别报表”在门店新系统内可查询到如果没有及时联系资讯部增加权限。每天“收款类别报表”在打印设置中须缩小至75%后打印。（“收款类别报表”裁剪后大小不得超过银行存款单）

8、如果非新开门店出现2元或5元券key错情况，须作为赔款赔出，当天现金日报表中券的金额不包含key错的金额，“每周收券统计表”中也相应剔除。

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