综合部-财务组岗位职责

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岗位职责 综合部

财务组岗位职责

按照总公司财务管理相关制度，财务组设出纳岗、会计岗，各司其职相互配合。



出纳岗位职责

一、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和支付审批手续，办理现金及银行结算业务。

二、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

三、保管好存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对。 四、严格控制现金库存限额，以保证公司正常经营需要为限。 五、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 六、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

七、保管好现金，登记现金、银行存款日记账，每日盘现，做到日清月结。

八、根据账务处理需要，及时将在手单据整理并编制收付款会计凭证。

九、每日早晚查询并掌握银行存款情况，及时报告公司资金余额和变动情况。

十、月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。 十一、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。



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十二、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全，掌握发票数量及时验旧换新。

十三、保管好财务章、发票章等各类印章，银行各类电子证书及密码器，以及税控盘等。

十四、定期核对固定资产账目，进行实物盘点，作到账物相符。 十五、根据月末各类报表及时正确地完成税务申报。 十六、完成领导交办的其他事项。

会计岗位职责

一、协助上级领导管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿。

二、严格、认真复核会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致且真实有效，审批手续是否齐全。

三、进行有关业务的综合汇总工作，登记各类相关会计台账，发现问题及时查清解决。

四、核对各级明细账、辅助明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求。

五、根据规定编制月末收入成本和税费计提相关报表，并编制会计凭证。

六、月末审查各类会计凭证及总账明细账，进行试算平衡并结账。 七、协助出纳每月进行工资发放及税务申报工作。

八、负责保管法人印章，严格审核控制支票、汇票、电汇等的签发和网上银行资金转账。

九、汇集并编制公司月度、季度、年度预决算和其他方面有关报表，并监督预算执行情况。



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