用友NC年初结转操作手册

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年初结转操作手册

1 总账结转

前提：总帐模块2009-12要结帐 用2010-01-01登陆NC系统

1.1操作节点：【财务会计——总账——初始设置——期初余额】 1.2操作步骤：

第一步：进入【期初余额】节点，如下图a所示，点击〖年初重算〗按钮。



图a年初重算操作界面(1)

弹出科目选择框，进入如图b所示界面。



图b 年初重算操作界面(2)

第二步：在下图c中，点击





，再单击〖确定〗。即可实现将上一年12月份的科目余额结

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转到今年年初余额。



图c 年初重算操作界面(3)

第三步：上述操作完成之后，点击〖保存〗，再点击〖期初建账〗



注意：年初重算可以多次进行操作的。



2 银行账户结转

前提：确认下12月底的帐户余额是否与银行对帐单一致。 用2009-12-31登陆NC系统 2.1操作节点：【财务会计——现金管理——银行对账——对账账户初始化】 2.2操作步骤：

第一步：进入【对账账户初始化】节点，如下图a所示，点击相应账户行，再点击〖结转下年〗按钮。

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图a对账账户结转操作界面(1)

第二步：进入结转界面如图b所示，最后点击〖确定〗按钮即可。



图b 对账账户结转操作界面(2)



注意：如果结转完毕以后，需要取消结转，可以点击如下图界面上的〖反结转〗按钮。



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